Após lucro de R$ 31,890 bilhões com sua posição em swap cambial em janeiro, o Banco Central registrou resultado positivo de R$ 16,967 bilhões em fevereiro, até o dia 11, com estes contratos pelo critério caixa.
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Pelo conceito de competência, houve ganhos de R$ 9,837 bilhões. O resultado pelo critério de competência inclui ganhos e perdas ocorridos no mês, independentemente da data de liquidação financeira. A liquidação financeira desse resultado (caixa) ocorre no dia seguinte, em D+1.
O BC registrou ainda no período perdas de R$ 68,418 bilhões com a rentabilidade na administração das reservas internacionais. Entram no cálculo ganhos e prejuízos com a correção cambial, a marcação a mercado e os juros.
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O resultado líquido das reservas, que é a rentabilidade menos o custo de captação, ficou negativo em R$ 69,295 bilhões em fevereiro, até o dia 11. Já o resultado das operações cambiais no período ficou negativo em R$ 59,457 bilhões.
No acumulado de 2021 até 11 de fevereiro, o Banco Central registra resultado positivo de R$ 48,856 bilhões com os contratos de swap pelo critério caixa. Pelo conceito de competência, houve ganhos de R$ 40,068 bilhões. O BC obteve prejuízo de R$ 168,380 bilhões com a rentabilidade na administração das reservas internacionais no acumulado do ano. Já o resultado líquido das reservas ficou negativo em R$ 175,026 bilhões e o resultado das operações cambiais no período foi negativo em R$ 134,958 bilhões.
O BC sempre destaca que, tanto em relação às operações de swap cambial quanto à administração das reservas internacionais, não visa ao lucro, mas fornecer hegde ao mercado em tempos de volatilidade e manter um colchão de liquidez para momentos de crise.
