Em relatório, a XP afirma que há uma grande probabilidade de que a Positivo (POSI3) saia da carteira do Ibovespa em 2 de janeiro de 2023, já que o Índice de Negociabilidade (IN) da ação superou o limite de 90% por uma margem ampla nas simulações da corretora, que acredita que nenhuma ação deve ser adicionada. Com a alteração, o Ibovespa seria composto por 91 ações no próximo rebalanceamento.
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“Nosso modelo também indica que outras duas ações correm risco de serem excluídas do Ibovespa, dependendo da negociação dos papéis até 29 de dezembro. Primeiro, EZTec (EZTC3), que está com o IN abaixo, mas próximo ao limite de 90%. Segundo, IRB (IRBR3), que corre risco de ser classificada como Penny Stock (ações com preço médio abaixo de R$ 1,00 no trimestre) – por enquanto, o valor médio do papel está em R$ 1,07″, escrevem Julia Aquino, Thales Carmo, Jennie Li, Fernando Ferreira e Rebecca Nossig.
Os analistas também afirmam que as maiores mudanças de peso no índice, com base na capitalização de mercado das ações free float de cada companhia em 17 de novembro, são: Petrobras ON (+1,39%) e Eletrobras (+1,13%) em relação a ganhos de peso, e B3 (-0,27%), Itaúsa PN (-0,22%) e Vale (-0,19%) com base em perdas de peso.
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A XP verificou que ações que foram removidas do índice sofreram, em média, uma queda de -20,7% nos 30 dias antes do rebalanceamento. Já as ações incluídas valorizaram 6,6% na média, ficando 4,7 p.p. acima do Ibovespa, que valorizou 1,9% no mesmo período.
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