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Os retornos dos Treasuries subiram nesta segunda-feira, frente ao otimismo do mercado após o First Citizens adquirir o Silicon Valley Bank (SVB), arrefecendo preocupações sobre turbulências no setor bancário. No radar, investidores reduzem apostas por manutenção de juros pelo Federal Reserve (Fed) na reunião de maio.
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No fim da tarde em Nova York, o juro da T-note de 2 anos tinha alta a 4,010%, o da T-note de 10 anos avançava a 3,534% e o do T-bond de 30 anos subia a 3,764%.
Em relatório, o BMO Capital observa que a durabilidade do otimismo com a aquisição do SVB é incerta, considerando que o banco não seria “a única instituição requisitando suporte”. Para o BMO, as próximas semanas serão essenciais para a estabilidade do setor financeiro, à medida que reguladores e autoridades tentam garantir a confiança e calma no sistema bancário global. “Independentemente dos próximos acontecimentos na saga bancária, o ciclo de maior inclinação na curva dos juros deve persistir”, avalia.
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Para a Oanda, o importante para os mercados têm sido a habilidade de diversas instituições nos Estados Unidos e na Europa em lidar de forma rápida e decisiva com as turbulências, contendo antes do cenário piorar.
Hoje, o vice-presidente de supervisão do Fed, Michael Barr, afirmou que o banco central americano está disposto a utilizar “todas as ferramentas” para manter o sistema bancário “são e salvo”. A declaração faz parte de discurso preparado para seu testemunho no Senado americano, marcado para amanhã. O chairman da Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), Martin Gruenberg, também deve testemunhar amanhã e, em discurso preparado, assegurou que o sistema bancário dos EUA é sólido, embora a inflação e ciclo de altas de juros possam representar riscos negativos nos próximos meses.
No final da tarde, a ferramenta de monitoramento do CME Group mostrava uma redução na probabilidade de manutenção da taxa de juros pelo Fed em sua próxima decisão monetária, de 3 de maio. Embora continue como aposta majoritária, a chance de manutenção reduziu de 83,2% na sexta-feira, para 55,2% hoje. Além disso, a chance de alta de 25 pontos-base avançou de 16,8% para 44,8% no mesmo período.
Mais cedo, o mercado precificava em julho o início do ciclo de corte de juros pelo Fed (51,3% de probabilidade), mas ao longo do dia o movimento perdeu força e chegou ao fim da tarde com 44,6% de chance de ocorrer, de acordo com ferramenta do CME Group.
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