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As ações da Americanas (AMER3) atraíram os holofotes do mercado após a empresa reverter prejuízo em lucro durante no balanço do terceiro trimestre. Segundo dados da Elos Ayta, enviados ao E-Investidor, a varejista quase triplicou o seu valor de mercado com a forte guinada dos papéis nos últimos pregões. Apesar desse desempenho extrarodinário, os ganhos da companhia ainda não foram o suficiente para superar a valorização da Ambipar (AMBP3) na bolsa de valores.
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Em 2024, as ações da empresa de gestão ambiental avançaram 918,46%. Com esse desempenho, os papéis da Ambipar consolidam a maior rentabilidade da B3 e com ampla vantagem entre as outras companhias. No ranking atual das maiores altas da bolsa de valores, as ações da ClearSale (CLSA3) e da Embraer (EMBR3) permanecem na segunda e terceira posição com ganhos de 160% e de 140,78%, respectivamente.
Veja as cinco ações mais rentáveis da B3 em 2024
| Ação |
Retorno em 2024*
|
| AMBP3 | 918,46% |
| CLSA3 | 160,27% |
| BMEB4 | 146,81% |
| EMBR3 | 138,63% |
| SYNE3 | 132,49% |
| Fonte: Broadcast/*Retornos até as 13h do pregão desta terça-feira (19) | |
Os ganhos também são superiores à rentabilidade de criptomoedas que costumam ter valorização mais expressivas em comparação às ações. O bitcoin (BTC), o maior ativo digital em valor de mercado, avançou 148,17% na cotação em real em 2024. Uma parte dos ganhos tem relação aos últimos resultados operacionais da companhia. No terceiro trimestre, a Ambipar (AMBP3) reportou lucro líquido de R$ 44,5 milhões no terceiro trimestre de 2024, uma alta de 27,9% em relação ao resultado observado no mesmo período de 2023, Já a receita líquida bateu recorde e alcançou R$ 2,1 bilhões, um crescimento anual de 79,5%.
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“Considerando que a receita e lucro operacional da companhia são bastante resilientes, e com margem superior à 20%, a Ambipar entrou em um ciclo constante e duradouro de ganho de escala e geração de caixa livre ao acionista”, Ângelo Belitardo, gestor da Hike Capital. A valorização das ações também ocorreu com o aumento da participação acionária de Tércio Borlenghi Junior, CEO da empresa. Como mostramos nesta reportagem, em julho, o executivo comprou mais ações da Ambipar ao passo de deter na época 73,135% do capital social total e votante da companhia.
Borlenghi Junior que o aumento da sua participação acionária visava reforçar o seu compromisso no investimento na empresa, sem a intenção de alterar a estrutura administrativa. Ainda em julho, a gestora Trustee também comprou ações da companhia em volume relevante. A estratégia ajudou esse player do mercado a té 6,60% do capital social da Ambipar. Relembre o caso nesta reportagem.
Já os movimentos de valorização da Americanas (AMER3) são mais recentes e refletem o otimismo dos investidores com a divulgação do balanço referente ao terceiro trimestre, divulgado na última semana. No relatório, a empresa reportou um lucro de R$ 10,279 bilhões entre os meses de julho a setembro. O volume reverte o prejuízo de R$ 1,63 bilhão no mesmo período do ano passado. Os números da Americanas no 3º tri refletem o processo de novação de dívida, mecanismo jurídico de reestruturação das pendências financeiras.
A medida criou uma receita financeira decorrente do pagamento de dívidas por um valor menor após um acordo entre credores, o que garantiu uma “economia” para os resultados operacionais da Americanas. Sem os efeitos desse mecanismo, a situação financeira da varejista estaria em “equilíbrio”, segundo Camille Fariaa, CFO da Americanas (AMER3). Ou seja, sem um lucro ou prejuízo relevante durante o terceiro trimestre. Desde a última quarta-feira (13) até o pregão de segunda-feira (18), os papéis da varejista avançaram 183%. Esses ganhos foram o suficientes para adicionar R$ 1,2 bilhão no valor de mercado da Americanas (AMER3).
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Veja a variação do valor de mercado da Americanas (AMER3) desde a divulgação do seu balanço
| Pregão |
Valor de mercado
|
| 13/11 | R$ 673 milhões |
| 14/11 | R$ 1,8 bilhão |
| 15/11 | R$ 1,8 bilhão |
| 18/11 | R$ 1,9 bilhão |
| Fonte: Elos Ayta Consultoria | |
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