A XP Investimentos atualizou suas estimativas para o Assaí (ASAI3) após o balanço do terceiro trimestre, reajustando seu preço-alvo para as ações de R$ 11 para R$ 13. Isso representa um potencial de valorização de 80% sobre o fechamento de segunda-feira (18). A casa manteve a recomendação de compra.
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Os analistas Danniela Eiger, Gustavo Senday e Laryssa Sumer levaram em consideração a aceleração das vendas em mesmas lojas (SSS), a melhora nas margens, já que a empresa vem surpreendendo para cima, e os resultados financeiros mais pesados, devido ao aumento das taxas de juros.
Agora, eles estimam um lucro líquido de R$ 735 milhões, 31% menor do que o anteriormente previsto, e uma geração de caixa de 12% em 2025. “Estimamos uma forte geração de caixa no quarto trimestre, dada a sazonalidade, e em 2025, com o término do pagamento do Extra”, dizem os analistas.
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Para a XP, a dinâmica dos ganhos deve melhorar a partir do quarto trimestre pela aceleração da inflação alimentar, enquanto as margens permanecem em níveis sólidos.
Além disso, eles veem o atacarejo como um formato “vencedor” no varejo alimentar, especialmente em meio a um cenário macro desfavorável, o que pode respingar no desempenho do Assaí (ASAI3).
* Com informações do Broadcast
