Após perda de R$ 3,984 bilhões com sua posição em swap cambial em dezembro, o Banco Central registrou resultado negativo de R$ 555 milhões em janeiro, até o dia 7, com estes contratos pelo critério caixa.
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Pelo conceito de competência, houve prejuízo de R$ 4,375 bilhões. O resultado pelo critério de competência inclui ganhos e perdas ocorridos no mês, independentemente da data de liquidação financeira. A liquidação financeira desse resultado (caixa) ocorre no dia seguinte, em D+1.
O BC registrou ainda no período ganhos de R$ 20,429 bilhões com a rentabilidade na administração das reservas internacionais. Entram no cálculo ganhos e prejuízos com a correção cambial, a marcação a mercado e os juros.
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O resultado líquido das reservas, que é a rentabilidade menos o custo de captação, ficou positivo em R$ 15,434 bilhões em janeiro, até o dia 7. Já o resultado das operações cambiais no período ficou positivo em R$ 11,059 bilhões.
O BC sempre destaca que, tanto em relação às operações de swap cambial quanto à administração das reservas internacionais, não visa ao lucro, mas fornecer hedge ao mercado em tempos de volatilidade e manter um colchão de liquidez para momentos de crise.
