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Após obter prejuízo de R$ 10,542 bilhões com sua posição em swap cambial (troca de taxas ou rentabilidade de ativos financeiros entre agentes econômicos) pelo critério de caixa em agosto, o Banco Central registrou resultado negativo de R$ 15,886 bilhões com esses contratos em setembro.
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Pelo conceito de competência, houve perda de R$ 5,782 bilhões. O resultado pelo critério de competência inclui ganhos e perdas ocorridos no mês, independentemente da data de liquidação financeira. A liquidação financeira desse resultado (caixa) ocorre no dia seguinte, em D+1.
Com a rentabilidade na administração das reservas internacionais, houve lucro de R$ 11,463 bilhões. Entram no cálculo ganhos e prejuízos com a correção cambial, a marcação a mercado e os juros.
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Já o resultado líquido das reservas, que é a rentabilidade menos o custo de captação, ficou negativo em R$ 2,020 bilhões em setembro. O resultado das operações cambiais mostrou perda de R$ 7,803 bilhões.
O BC sempre destaca que, tanto em relação às operações de swap cambial quanto à administração das reservas internacionais, não visa ao lucro, mas fornecer hedge ao mercado em tempos de volatilidade e manter um colchão de liquidez para momentos de crise.
No acumulado de 2023 até o dia 29 de setembro, o resultado com a posição de swaps cambiais do BC é positivo em R$ 44,081 bilhões no critério caixa e em R$ 49,614 bilhões no conceito de competência.
Com a rentabilidade na administração das reservas internacionais, há perda de R$ 51,871 bilhões no ano. O resultado líquido das reservas ficou negativo em R$ 172,359 bilhões. Já o resultado das operações cambiais mostrou prejuízo de R$ 122,745 bilhões.
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