O Bank of America (BofA) considera que a Rumo (RAIL3) reportou números robustos, acima das já elevadas expectativas do mercado no segundo trimestre, principalmente devido às tarifas acima do esperado nas Operações no Norte.
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Em relatório, os analistas Rogério Araújo, Gabriel Frazão e João Andrade destacam que a empresa revisou seu guidance de Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) para R$ 7,6 bilhões a R$ 7,9 bilhões, ante R$ 7,2 bilhões a R$ 7,7 bilhões anteriores, possivelmente devido às tarifas fortes.
“Os números do segundo trimestre provavelmente desencadearão uma revisão positiva dos lucros nos números de consenso, e serão um catalisador de ações. No entanto, o principal gatilho para as ações deverá ser as negociações de rendimento para 2025, o que poderá proporcionar aos investidores algum conforto de que os rendimentos atuais são sustentáveis”, afirmam os profissionais no documento.
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O banco também ressalta que o preço-alvo aumentou de R$ 30 para R$ 33, o que representa uma valorização de 41,1% sobre o último fechamento, e reitera a recomendação de compra para os papéis da empresa, com a ação sendo negociada em 7,2 vezes o valor da empresa sobre o Ebitda de 2025 e 13,6 vezes a relação entre o preço e lucro ajustado de 2025. O BofA também chama atenção para um valuation atrativo, com a empresa provavelmente se beneficiando de um atual ciclo de aumento tarifário.
