O Ibovespa prosseguiu em realização moderada de lucros neste começo de semana, em ajuste iniciado na última sexta-feira após sequência de cinco ganhos diários. Hoje, fechou em baixa de 0,37%, aos 115.940,64 pontos, entre mínima de 115.261,12 e máxima de 116.840,61, saindo de abertura aos 116.377,15 pontos. Não muito moderado pelo feriado parcial nesta segunda-feira em Nova York, onde não houve negócios no mercado de Treasuries no Dia de Colombo, o giro financeiro ficou em R$ 25,6 bilhões na B3. Neste fechamento do primeiro terço do mês, o Ibovespa acumula ganho de 5,37% em outubro, colocando o do ano a 10,61%.
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A cautela externa continua a prevalecer, agravada agora por nova escalada de ataques russos à Ucrânia, que atingiu nesta segunda-feira a capital, Kiev, em retaliação à destruição, no sábado, de ponte que ligava o território russo à Crimeia, uma ligação que era considerada símbolo da anexação da península em 2014. Na agenda econômica, a semana reserva nova leitura sobre a inflação ao consumidor nos Estados Unidos e a ata do Federal Reserve, além do início de nova temporada de balanços trimestrais, o que ajuda a entender o compasso de espera visto nesta segunda-feira.
Embora as perdas do dia tenham se mostrado relativamente moderadas da Ásia à Europa e aos Estados Unidos, o Ibovespa volta a manter correlação com o desempenho externo após o entusiasmo com o resultado do primeiro turno da eleição, há uma semana, ter feito o índice saltar 5,54% na última segunda-feira, o que garantiu ganhos bem superiores a pares externos ao longo da semana passada, com apenas um recuo, de 1,01%, registrado na última sessão do intervalo.
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“Dia de feriado nos Estados Unidos, as bolsas operaram mas com menor liquidez. Os mercados lá fora aguardam nesta semana a divulgação de novas leituras sobre a inflação nos Estados Unidos, e com novas falas de dirigentes do Federal Reserve em tom ‘hawkish’, que deve aparecer também na ata do Fed, na quarta-feira, mesmo dia em que começa temporada de resultados corporativos, do terceiro trimestre, no país”, diz Piter Carvalho, economista-chefe da Valor Investimentos.
“Os dados da última sexta-feira mostram que o mercado de trabalho continua muito forte nos Estados Unidos, com taxa de desemprego em mínima de quase 50 anos, que coloca pressão nos salários”, diz Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master. “Aumentou muito a probabilidade de novo aumento de 0,75 ponto porcentual na taxa de juros americana na próxima reunião do Fed, no dia 2 de novembro, o que faz o S&P 500 voltar para aquela região difícil, dos 3.600 pontos, com cara de ‘bear market'”, acrescenta o economista.
Ele aponta que métricas de juros vis-à-vis inflação americana embutem taxas reais de curto prazo – de um ano adiante descontada a inflação esperada para os 12 meses à frente – em torno de 1,63%, “na máxima de muitos anos”.
Na B3, a “força vendedora”, observa Letícia Sanches, especialista em renda variável da Blue3, acentuou-se à tarde com a piora do desempenho do petróleo, o que colocou Petrobras ON e PN em baixa, respectivamente, de 0,91% e de 1,13% no fechamento, em dia amplamente negativo também para Vale ON (-2,01%) e para as ações de grandes bancos (BB ON -1,45%, Bradesco PN -1,51%, Itaú PN -1,06%). “O pleno emprego nos Estados Unidos reforça os temores dos investidores quanto ao risco de uma política monetária mais agressiva e, em consequência, de recessão”, acrescenta.
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Na ponta perdedora do Ibovespa destaque nesta segunda-feira para Cosan (-7,51%), refletindo ainda a preocupação em torno de aquisição de participação acionária na Vale, à frente na sessão de Rumo (-4,60%) e de Natura (-4,29%). No lado oposto, SLC Agrícola (+6,05%), São Martinho (+5,53%) e BRF (+5,13%).
