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Após a divulgação do balanço do terceiro trimestre da Usiminas (USIM5), o Banco do Brasil Investimentos (BB-BI) incorporou os números no seu modelo financeiro e estabeleceu o novo preço-alvo para o final de 2026 para a ação, que passou de R$ 8,70 para R$ 5,70. O potencial de valorização em relação ao fechamento de ontem é de 14,69%. A recomendação é neutra.
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A mudança considera a perspectiva de o cenário ainda adverso para a siderurgia brasileira e a disciplina financeira da companhia, que tem sustentado um balanço robusto mesmo com resultados fracos no balanço.
O BB-BI aponta ainda uma possível deliberação para distribuição de dividendos ainda neste ano, conforme a teleconferência para apresentação de resultados do trimestre.
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Segundo a analista Mary Silva, a Usiminas apresentou uma “mínima melhora” no seu resultado operacional consolidado no terceiro trimestre de 2025.
Essa melhora discreta ocorreu graças ao incremento de volume e preços médios no segmento de mineração e pela redução nos custos da siderurgia, em linha com as expectativas da companhia. O ambiente de negócios, contudo, continuou se deteriorando nesse segmento.
O relatório do BB-BI aponta que a contabilização de um impairment (perda no valor recuperável) de ativos no valor de R$ 2,2 bilhões e de um ajuste negativo de impostos diferidos de R$ 1,4 bilhão foram os principais detratores dos números.
Como consequência, a Usiminas (USIM5) reportou o prejuízo de R$ 3,5 bilhões no terceiro trimestre, o pior resultado líquido da companhia desde pelo menos 2017, o que reverteu o lucro de R$ 125 milhões obtido no segundo trimestre.
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