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A Vale (VALE3) informou que, em conjunto com a BHP Billiton Brasil, a Samarco e determinados credores que detêm mais de 50% dos títulos de dívida e dívidas bancárias sem cobertura da Samarco, chegou a um acordo vinculante, que estabelece os parâmetros da reestruturação da dívida da Samarco.
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O acordo será implementado por meio de um plano de reestruturação consensual, sujeito à aprovação da maioria dos credores e à homologação do Juízo da Recuperação Judicial (RJ).
O desembolso da Samarco para financiar a reparação será limitado a US$ 1 bilhão entre 2024 e 2030, com contribuições adicionais dependendo do excesso de fluxo de caixa gerado pela companhia, informou a Vale em comunicado ao mercado divulgado há pouco.
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O saldo remanescente da reparação deverá ser dividido igualmente entre a Vale e a BHP.
Nos termos acordados, a Samarco deverá concluir a RJ com uma estrutura de capital enxuta. Os pagamentos aos credores financeiros serão feitos ao longo do tempo, de acordo com o ramp-up operacional e a geração de fluxo de caixa da Samarco, disse a Vale.
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