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Os juros dos Treasuries avançaram nesta quinta-feira (13), após a divulgação dos fortes dados da inflação ao consumidor (CPI) dos Estados Unidos, que aumentaram as expectativas do mercado de que o Federal Reserve (Fed) continuará sua escalada agressiva. Além disso, investidores monitoraram um leilão de T-bonds de 30 anos.
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No fim da tarde em Nova York, o juro da T-note de 2 anos subia a 4,480%, o da T-note de 10 anos avançava a 3,952% e o do T-bond de 30 anos tinha alta a 3,938%. Na ponta longa, os rendimentos de 10 e 30 anos atingiram seu maior nível desde outubro de 2008 e agosto de 2011, respectivamente.
O índice de preços ao consumidor (CPI) dos Estados Unidos subiu 0,4% em setembro ante agosto, acima da mediana de analistas consultados pelo Projeções Broadcast, de alta de 0,2%. Além disso, o núcleo, que exclui os voláteis preços de alimentos e energia, avançou 0,6%, quando o consenso do mercado era de acréscimo de 0,4%. Para a Capital Economics, a aceleração forte dos dados prega uma alta de 75 pontos-base pelo Fed, na reunião de novembro e, em contraste com a ata divulgada ontem, sugere que o BC americano pode precisar continuar aumentando as taxas nesse ritmo em dezembro e talvez além. A XP também destaca que o BC americano “provavelmente será forçado” a subir novamente os juros em 0,75 ponto porcentual em novembro.
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Às 17h04 (de Brasília), ferramenta do CME Group mostrava que a chance de uma elevação de 75 pontos-base nos juros nos EUA em novembro subiu a 97,3%. Ontem, essa probabilidade era estimada em 84,5%. Já a chance de uma elevação de juros de 50 pontos-base caiu de 15,5% para 0%, na mesma comparação. Por outro lado, a possibilidade de 1 ponto porcentual passou a existir, com 2,7%. Para dezembro, as chances das taxas terminarem o ano na faixa de 4,25% – 4,50% caíram, indo de 58,0% para 27,4%, enquanto a probabilidade de avanço ainda maior, para a faixa de 4,50% a 4,75% passaram de 32,5% para 70,7%.
“A leitura do CPI foi suficiente para obter rendimentos de 10 anos em 4,07% e rendimentos de 2 anos em 4,50%, à medida que o mercado reavalia a probabilidade de o Fed precisar fazer ainda mais”, avalia o BMO. “Embora o argumento para um aumento de 75 pontos-base em dezembro seja reforçado pelo CPI, dada a concentração da força no setor imobiliário, será necessário haver mais refinamento de mensagens do Fed antes que isso se torne um cenário base”, pondera.
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos informou que o leilão de US$ 18 bilhões em T-bonds de 30 realizado hoje registrou yield (retorno) de 3,930%. A taxa bid-to-cover, um indicativo da demanda, ficou em 2,39 vezes, em linha com a média recente.
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