O uso da inteligência artificial (IA) nos investimentos tem se tornado um instrumento valioso, oferecendo uma série de benefícios para gestores e analistas. Aqui, estão algumas maneiras pelas quais a IA é útil neste contexto:
O uso da inteligência artificial (IA) nos investimentos tem se tornado um instrumento valioso, oferecendo uma série de benefícios para gestores e analistas. Aqui, estão algumas maneiras pelas quais a IA é útil neste contexto:
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Aqui na Bradesco Asset, estamos avançado em diversas dessas frentes, mas quero destacar uma em particular: o Indicador Hawk-Dove para comunicação dos bancos centrais.
Essa metodologia utiliza a inteligência Artificial (IA), em particular a IA Generativa, com os modelos GPT-4 e GPT-3.5, para analisar e comparar as atas e comunicados emitidos pelo Banco Central do Brasil (BCB) e pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano).
Como resultado, foi desenvolvido um indicador Hawk-Dove, que varia entre -1 e 1. O valor negativo aponta para um tom mais próximo a Dove, enquanto o valor positivo indica um tom mais hawk. Utilizamos modelos de IA generativa para comparar os parágrafos da comunicação atual com a anterior por meio da similaridade semântica.
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O indicador Hawk-Dove fornece uma representação simplificada da postura política do banco central. O tom hawk é descrito como tendo uma postura mais agressiva em relação à política monetária, com foco na luta contra a inflação, mesmo que isso signifique uma desaceleração no crescimento econômico. Por outro lado, Doves são mais propensos a manter as taxas de juros baixas para estimular o crescimento econômico, mesmo que isso possa resultar em uma inflação mais alta.
Vamos falar do exemplo com base no último comunicado do Fed. No dia 20 de março, a metodologia apontou para um tom mais para hawk (termo que significa adoção de política austera, com taxas de juros mais altas), com o indicador em campo positivo (0,20), sugerindo uma postura mais altista no comunicado. Quando a politica monetária deixa o campo do juro zero a dinâmica entre a variação dos juros e do indicador hawk-dove parece trazer similaridades.
Este é um instrumento interessante para analistas e gestores, pois entrega uma análise rápida para a tomada de decisão. Além disso, o modelo permite alavancar a análise para todos os BCs do mundo, e, mais do que isso, para qualquer tipo de comunicação que tenha impacto nos preços dos ativos.
Esse é apenas um dos inúmeros usos da IA no campo dos investimentos, e à medida que o volume de informação a ser tratada for aumentando, mais podemos explorar tal ferramenta.
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A propósito, o primeiro parágrafo deste artigo foi escrito pela IA.
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