O Morgan Stanley atualizou as estimativas de CSN Mineração (CMIN3), após a divulgação na semana passada dos resultados do primeiro trimestre do ano. O banco elevou a projeção do preço-alvo da ação de R$ 6,00 para R$ 6,40, o que representa um potencial de alta de 26,2% em relação ao fechamento de sexta-feira (10). A recomendação foi mantida em equal-weight, o equivalente a neutra.
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A estimativa para o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) também mudou. Agora, o Morgan Stanley prevê R$ 8,387 bilhões para 2024, o que significa 5% a mais que a previsão anterior.
Para 2025, a projeção é de R$ 7,591 bilhões; para 2026, R$ 8,481 bilhões; e para 2027, R$ 11,135 bilhões (os três últimos sem alteração). O lucro por ação previsto pelo banco é de R$ 0,82, R$ 0,52, R$ 0,59 e R$ 0,88, para 2024 a 2027, respectivamente.
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“Acreditamos que a interessante história de crescimento da empresa a médio prazo e a posição favorável de custos agora estão mais refletidas na ação. A CSN Mineração está sendo negociada em linha com sua média histórica com base no nosso Ebitda estimado para 2024, e calculamos um dividend yield de 10% para este ano”, escrevem os analistas Carlos De Alba e Henrique Braga.
