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O Itaú BBA aumentou em cerca de 10% a estimativa para o lucro líquido da Localiza (RENT3) em 2025, de R$ 3,5 bilhões para R$ 3,9 bilhões. A elevação reflete as tarifas e lucratividade melhores do que o esperado após a companhia divulgar os resultados do terceiro trimestre de 2024.
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O analista Daniel Gasperete espera que uma combinação de fatores apoiem um desempenho positivo das ações nos próximos meses. Como impulsos favoráveis, cita o discurso otimista da administração da companhia na teleconferência de resultados, boa visibilidade para o quarto trimestre e um posicionamento “não negativo”, principalmente de investidores estrangeiros.
No entanto, o especialista vê um potencial de alta limitado para o curto prazo devido ao múltiplo atual da 12,3 vezes preço/lucro. Podem pesar também os riscos de baixa para os lucros vindos de uma assimetria negativa para volumes e depreciação e volatilidade ainda grande nas taxas de juros de longo prazo.
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É preciso ter em mente que vemos um potencial de alta maior para investidores de horizonte mais longo, apoiando assim nossa classificação outperform (correspondente à compra)”, afirma Gasparete.
O analista reforça que segue acreditando na tese de longo prazo, com a normalização do retorno sobre capital investido (ROIC) spread implicando em crescimento substancial dos lucros da companhia. O Itaú BBA prevê uma cifra de R$ 5 bilhões em 2026, por exemplo.
O preço-alvo estipulado pelo banco é de R$ 63 para a ação da Localiza. O valor representa potencial alta de 40,8% ante o fechamento mais recente, na quinta-feira (14).
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