- O VIX disparou de 23,96 pontos em 8 de junho para 32,60 pontos até a abertura desta quarta-feira (15)
- As bruscas oscilações do VIX nos últimos dias apontam que as opções para o S&P 500 com vencimento em até um mês estão distorcidas e não demonstram direção definida
O Volatility Index, VIX ou “Índice do Medo”, como é mais conhecido, diminuiu após o anúncio do aumento de juros pelo banco central norte-americano, o Fed, chegando a 28,72 pontos. Uma hora antes, o indicador chegou a faixa dos 32,60 pontos, uma das máximas do ano.
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Idealizado pela Chicago Board Options Exchange, em 1993, o VIX ganha holofotes em momentos de temor no mercado como o atual, provocado pela alta de juros e da inflação.
Tomando como base os dados de preços do S&P 500 dos últimos 30 dias, o “Índice do Medo” ajuda os investidores e especuladores a terem uma noção da variação do valor fixado dos derivativos e também a expectativa para a volatilidade no período.
As bruscas oscilações do VIX nos últimos dias apontam que as opções para o S&P 500 com vencimento em até um mês estão distorcidas e não demonstram direção definida. Isso faz com que os contratos, que negociam o direito de comprar ou vender o índice condicionado a uma determinada pontuação, sejam utilizados por aqueles que querem minimizar riscos, valendo também para os investidores que buscam maximizar lucros.
O VIX disparou de 23,96 pontos em 8 de junho para 32,60 pontos até a abertura desta quarta-feira (15), demonstrando um aumento do medo no mercado, mas oscilando acima dos 30 pontos em diversas vezes no período.
Na segunda-feira (13), o índice chegou a 34,02 pontos. A máxima anual, atingida em 7 de março, foi de 36,45 pontos.
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