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A renda variável voltou a entregar retorno relevante em 2025 e os números da B3 mostram o caminho percorrido. Entre os fundos de índice (ETFs, na sigla em inglês) negociados em Bolsa, as altas chegaram a 63% no ano, com destaque para setores tradicionais, estratégias de diversificação e produtos que permitem acesso direto a teses bem definidas. O dado ajuda a entender por que os ETFs ganharam espaço nas carteiras e o papel desse tipo de alocação em 2026.
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O melhor desempenho ficou com o índice de Utilidade Pública, que reúne ações de empresas de energia elétrica, saneamento básico e gás natural. O indicador avançou 63,16% em 2025 e pode ser acessado pelo ETF UTLL11. Trata-se de um grupo de companhias com receitas reguladas e fluxo de caixa previsível, combinação que atraiu o investidor ao longo do ano. A seguir, confira o ranking completo.
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Na sequência aparece o Ibovespa BR+ Cap 5%, com valorização de 49,02%. O índice combina ações negociadas no Brasil e Brazilian Depositary Receipts, os BDRs, que são recibos de ações de companhias brasileiras listadas no exterior. A metodologia limita o peso de cada empresa a 5% da carteira, reduzindo concentração e distorções. A exposição ocorre via ETF CAPE11. Em terceiro lugar está o índice Financeiro, que subiu 46,21%, refletindo o desempenho de bancos, seguradoras e intermediários financeiros, movimento acompanhado pelo ETF FIND11.
Completam o grupo dos cinco mais rentáveis o Ibovespa Empresas Privadas, que mede o desempenho de companhias de capital privado com maior liquidez e avançou 42,90%, e o Ibovespa Smart Low Vol, estratégia que seleciona ações com menor volatilidade histórica e rendeu 40,89% em 2025. Juntos, os dados mostram que o mercado premiou tanto setores essenciais quanto carteiras desenhadas para reduzir oscilações, uma espécie de “volatilidade com cinto de segurança”.
Os ETFs funcionam como fundos de investimento negociados em bolsa que replicam o desempenho de um índice de referência. Na prática, o investidor compra uma cota e passa a ter exposição automática a uma carteira diversificada de ações, negociando no pregão como se fosse uma ação individual. Para Hênio Schedit, gerente de Índices da B3, a combinação de simplicidade e flexibilidade explica a expansão do produto.
“Os ETFs se destacam por combinar diversificação, simplicidade operacional e custos reduzidos. A negociação ocorre ao longo do pregão e os produtos podem ser usados tanto em estratégias de longo prazo quanto em alocações táticas, acompanhando setores, fatores ou temas representados pelos índices”, afirma Schedit.
Em 2026, a renda variável volta ao centro das carteiras e os números de 2025 mostram que os ETFs ganharam espaço como instrumento direto de exposição à Bolsa, com liquidez, diversificação e acesso aos índices que concentraram os maiores retornos do ano.
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