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O Goldman Sachs reduziu os preços-alvo da Eztec (EZTC3), de R$ 16 para R$ 14, e da MRV (MRVE3), de R$ 9,50 para R$ 8,50. O banco ainda elevou Direcional (DIRR3), de R$ 28 para R$ 31, reiterando a empresa como top pick (preferida) no setor de construção.
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Para Eztec, que tem recomendação de venda, o corte ocorre porque o top line (receita) veio abaixo do esperado no primeiro trimestre de 2024 (somou R$ 239 milhões, contra estimativa de R$ 267 milhões) e a qualidade dos resultados foi baixa.
“Além disso, vemos a empresa com retornos sobre o patrimônio líquido (ROEs) de dígitos únicos baixos, pesada pelo balanço patrimonial dado a exposição a escritórios e terrenos mantidos no balanço patrimonial (em vez de swaps)”, afirma o analista Jorel Guilloty. O novo preço-alvo equivale a uma queda de 2,57% sobre o fechamento de terça-feira (21).
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Já para MRV, que tem recomendação neutra, a redução no preço-alvo considera que a alavancagem da companhia continua subindo, impulsionada tanto pela construtora brasileira quanto pela Resia, nos EUA. Para o Goldman, esse fator deve continuar pesando sobre as ações da MRV. O novo preço-alvo corresponde a um potencial de valorização de 11,7% sobre o fechamento da véspera.
Para Direcional, que tem recomendação de compra, a elevação no preço-alvo considera que o ROE reportado no primeiro trimestre de 2024 foi melhor do que o esperado (em 24%, contra expectativa do Goldman de 23%). O novo preço-alvo corresponde a um potencial de alta de 19,7% sobre o fechamento de ontem.
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