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O Banco Central da Rússia mais do que dobrou sua taxa básica de juros nesta segunda-feira e introduziu alguns controles de capital, enquanto o país enfrenta um isolamento econômico cada vez maior, mas seu presidente disse que as sanções aplicadas ao país pela guerra na Ucrânia o impediram de vender moeda estrangeira para sustentar o rublo.
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A admissão de que as restrições efetivamente amarraram as mãos do Banco da Rússia ressalta a ferocidade da reação à invasão da Ucrânia por Moscou e ao sucesso dos aliados ocidentais em restringir sua capacidade de usar as reserva de 640 bilhões de dólares em divisas e reservas de ouro.
“O Banco Central aumentou hoje sua taxa básica para 20%, pois novas sanções provocaram um desvio significativo da taxa do rublo e limitaram as opções do Banco Central de usar suas reservas de ouro e câmbio”, disse a presidente do banco, Elvira Nabiullina, em entrevista coletiva.
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“Tivemos que aumentar as taxas para compensar os cidadãos pelo aumento dos riscos inflacionários”.
As sanções ocidentais já haviam feito o rublo cair quase 30%, alcançando valores mínimos recordes. Ele recuperou algum terreno depois que o Banco Central aumentou sua principal taxa de juros para 20%, o nível mais alto deste século.
O Banco da Rússia vendeu 1 bilhão de dólares em mercados de câmbio na quinta-feira, disse Nabiullina, mas não interveio na segunda-feira.
“Dadas as restrições ao uso de reservas de ouro e forex em dólares e euros, não realizamos intervenções hoje”, disse Nabiullina. Isso sugere que o rublo foi apoiado por outros participantes do mercado não identificados.
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Na segunda-feira, o Banco Central e o ministério das finanças disseram que ordenariam que as empresas exportadoras, que incluem alguns dos maiores produtores de energia do mundo, da Gazprom à Rosneft, vendessem 80% de suas receitas cambiais no mercado, já que a capacidade do próprio Banco Central de intervir nos mercados cambiais foi restrita.
Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha proibiram seus cidadãos ou entidades de fazer transações com o Banco Central russo, o Fundo Nacional de Riqueza da Rússia ou o Ministério das Finanças russo.
A Suíça disse que adotará sanções da União Europeia contra russos envolvidos na invasão da Ucrânia e congelará seus bens, em um grande desvio das tradições do país, tradicionalmente neutro.
DEMANDA
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Os principais bancos da Rússia também foram excluídos da rede de mensagens SWIFT, que facilita trilhões de dólares em transações financeiras em todo o mundo, dificultando que credores e empresas façam e recebam pagamentos.
Nabiullina disse que a Rússia tinha um substituto interno para o SWIFT ao qual as contrapartes estrangeiras poderiam se conectar, mas não deu detalhes.
Ela disse que o setor bancário enfrenta “um déficit estrutural de liquidez” por causa da alta demanda por dinheiro e que o Banco Central está pronto para apoiá-lo.
“O Banco Central será flexível para usar quaisquer ferramentas necessárias… os bancos têm cobertura suficiente para captar recursos do Banco Central”, disse Nabiullina.
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Os russos fizeram fila do lado de fora dos caixas eletrônicos no domingo, preocupados que as sanções pudessem provocar escassez de dinheiro e interromper os pagamentos.
“Todos os bancos cumprirão suas obrigações e os fundos em suas contas estão seguros”, disse Nabiullina, embora o Banco Central esteja recomendando que os bancos reestruturem os empréstimos de alguns clientes.
O braço europeu do Sberbank SBER.MM , o maior credor da Rússia, estava prestes a falir, alertou o Banco Central Europeu na segunda-feira, após uma corrida em seus depósitos provocada pela reação da invasão russa à Ucrânia.
Nabiullina disse que outras decisões de política monetária serão orientadas pela avaliação dos bancos centrais sobre os riscos externos, acrescentando que será flexível em suas decisões, dada a “situação fora do padrão” enfrentada pelo sistema financeiro e pela economia.
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O rublo estava sendo negociado em queda de cerca de 18% no comércio do final da tarde em Moscou. As bolsas de valores russas e os mercados de derivativos foram fechados para se proteger de novas perdas.
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