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A recomendação de compra foi mantida. O banco atualizou seu modelo de análise da mineradora após os dados de produção da empresa.
Em relatório, os analistas Alexander Hacking, Gabriel Barra e Stefan Weskott afirmam que a Vale registrou mais um trimestre sólido e segue no caminho para cumprir sua orientação de produção.
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O Citi elevou em 3% a projeção de Ebitda (lucro antes de juros, depreciação, amortização e impostos) ajustado para o terceiro trimestre de 2025, para US$ 4,54 bilhões e revisou a estimativa para 2025 em 1%, para US$ 15,2 bilhões. A previsão para 2026 permanece em US$ 15,8 bilhões, com preço médio de US$ 90 por tonelada de minério de ferro.
Na mudança de premissas, o banco passou a calcular o valor da Vale (VALE3) com base nos múltiplos de 2026, ainda usando 5 vezes Ebitda, o que elevou o preço-alvo da ação de US$ 12 para US$ 14.
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