A XP Research projeta que a Minerva (BEEF3) deve reportar um balanço referente ao quarto trimestre de 2023 melhor que o consenso de mercado, com bons volumes no Brasil associados a uma melhora nas operações internacionais e nas margens.
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De acordo com cálculos da XP, os volumes devem aumentar 6% em relação ao trimestre anterior, levando a receita líquida a subir 5% na mesma base de comparação, para R$ 7,4 bilhões.
Já a margem bruta e margem do lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) devem aumentar 110 pontos base e 70 pontos base no trimestre, respectivamente. Com isso, a XP prevê que a empresa deve sustentar uma margem Ebitda “historicamente atraente” de dois dígitos no quarto trimestre (10,6%).
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Com essas previsões, a corretora acredita que “uma combinação de questões técnicas e fundamentais poderia levar a um aumento no preço das ações“. A cotação de fechamento foi de R$ 6,75 na sessão de ontem, 22, menor nível desde março de 2019.
Os papéis da Minerva, na visão da casa, estão apresentando desempenho inferior ao de seus pares.
“No ano passado, as ações tiveram fortes oscilações de preços em diversos eventos e isso fez com que investidores se afastassem, levando as ações da Minerva a apresentarem um desempenho fortemente inferior ao dos pares listados em qualquer horizonte de tempo analisado ao longo dos últimos doze meses”, relembram os analistas Leonardo Alencar e Pedro Fonseca, em relatório divulgado nesta terça-feira, 23.
A XP reitera recomendação de compra para a Minerva, com preço-alvo de R$ 13,10, o equivalente a um potencial de valorização de 94% em relação ao fechamento da última segunda-feira (22).
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