Apesar de considerar o preço atual de Eletrobras (ELET6) menos atraente do que há alguns meses, o Citibank avalia que a ação da empresa ainda oferece uma relação de risco recompensa “decente” e reiterou a recomendação de compra. Os analistas Antonio Junqueira e Guilherme Bosso apontam que a empresa está no caminho certo para se tornar um pagador de dividendos pesados assim que a recuperação estiver concluída, o que pode ocorrer dentro de dois ou três anos.
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Os analistas dizem a respeito da Eletrobras que a “história ainda é interessante”. O banco atualizou as projeções para a companhia, levando em conta os resultados do terceiro trimestre de 2023; a consolidação das usinas hidrelétricas Teles Pires, Baguari e Retiro Baixo; as previsões atualizadas de preço de energia em R$ 100/MWh para 2024, R$ 120/MWh para 2025 e R$ 150/MWh para 2026; e as novas previsões macroeconômicas.
A estimativa de lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) para 2024 não foi alterada, mas a de 2025 caiu 8% e para 2026 recuou 1%. O preço-alvo passou de R$ 51 para R$ 50 no caso da ação ordinária (ON) e de R$ 57 para R$ 44 a ação preferencial (PNB), o que significa um potencial de alta de 19,6% e 18,6%, respectivamente, ante o fechamento desta quarta-feira (14).
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