O que este conteúdo fez por você?
- Apostar em fundamentos sólidos e foco em longo prazo pode ser a estratégia mais lucrativa, mesmo para os investidores mais conservadores
- Estratégias conservadoras, focadas em empresas bem geridas, setores com demanda sustentável e potencial de crescimento, podem oferecer um equilíbrio ideal entre retorno e risco
- Em um mercado volátil, manter uma abordagem fundamentada pode ser a escolha mais inteligente
O ano de 2024 reforçou um ensinamento que nunca sai de moda nos investimentos: apostar em fundamentos sólidos e foco em longo prazo pode ser a estratégia mais lucrativa, mesmo para os investidores mais conservadores. Como destaquei em minha entrevista ao E-Investidor/Estadão no início do ano, ações que historicamente mostraram resiliência e capacidade de gerar fluxo de caixa acabaram sendo as vencedoras, entregando resultados excepcionais tanto em pagamentos de dividendos quanto em valorização no mercado.
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Entre os destaques deste ano, estão empresas de diversos setores, que registraram aumentos significativos nos dividendos por ação e, em alguns casos, valorização surpreendente em suas cotações. A análise individual dessas empresas revela algumas tendências importantes e lições estratégicas para os investidores.
4 empresas que se destacaram em dividendos por ação
- Marfrig (MRFG3) – O maior destaque do ano em dividendos, a Marfrig passou de uma distribuição nula em 2023 (R$ 0,00 por ação) para impressionantes R$ 2,83 em 2024. Este desempenho reflete não apenas uma melhora significativa nos resultados da companhia, mas também um compromisso renovado com a geração de valor aos acionistas.
- JBS (JBSS3) – A gigante de carnes e derivados também brilhou. Seus dividendos aumentaram de R$ 1,00 em 2023 para R$ 3,00 este ano, um avanço de R$ 2,00 por ação. A recuperação do setor e a sólida presença global da empresa explicam esse resultado expressivo.
- Itaú Unibanco (ITUB4) – A consistência do Itaú Unibanco reafirma a solidez do setor bancário. A empresa registrou um aumento de R$ 1,16 nos dividendos por ação, saindo de R$ 1,26 em 2023 para R$ 2,41. Isso reforça seu papel como uma das preferidas dos investidores mais conservadores.
- Allos (ALOS3) – Apesar de atuar no desafiador segmento de “exploração de imóveis” (shopping), a Allos também entregou resultados robustos, aumentando os dividendos de R$ 0,52 para R$ 1,41 por ação, variação de R$ 0,89.
O desempenho da carteira e as lições para os investidores
Ao compor uma carteira diversificada com essas empresas, o investidor alcançou retornos muito acima da média do mercado, superando o desempenho do Ibovespa de forma consistente ao longo de 2024.
Esse resultado comprova que estratégias conservadoras, focadas em empresas bem geridas, setores com demanda sustentável e potencial de crescimento, podem oferecer um equilíbrio ideal entre retorno e risco. A forte distribuição de dividendos, em especial, garantiu uma fonte de renda passiva relevante para os investidores, destacando a importância de investir em ativos geradores de caixa.
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Além disso, muitas dessas empresas também tiveram uma valorização significativa em suas cotações ao longo do ano, reforçando que é possível aliar a busca por dividendos com o crescimento do capital investido.
A estratégia conservadora em 2024 reafirma que, em um mercado volátil, manter uma abordagem fundamentada pode ser a escolha mais inteligente. Ao priorizar empresas comprometidas com resultados sólidos e retorno ao acionista, o investidor consegue capturar valor mesmo em períodos desafiadores.
Que este aprendizado inspire a construção de um portfólio diversificado e resiliente em 2025. Afinal, bons investimentos são aqueles que geram frutos consistentes no presente, mas também constroem bases sólidas para o futuro.
