O Ibovespa hoje fechou em queda, após ter alcançado o maior nível da história na última sessão. O principal índice da B3 encerrou esta sexta-feira (16) em baixa de 0,46% aos 164.799,98 pontos, oscilando entre máxima a 165.871,66 pontos e mínima a 164.099,89 pontos. O volume negociado foi de R$ 34,08 bilhões.
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“A Bolsa brasileira operou em queda influenciada pelo vencimento de opções sobre ações – que aumenta a volatilidade e gera ajustes técnicos – e pela alta dos juros futuros, que pressiona ações mais sensíveis ao crédito e ao consumo”, explica Nicole Malka, especialista em mercado de capitais e sócia da The Hill Capital.
O destaque da agenda econômica do dia foi o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), que cresceu 0,68% em novembro, na comparação com outubro e na série com ajuste sazonal. O resultado ficou acima da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que apontava para uma alta de 0,35%. As estimativas do mercado iam de queda de 0,10% a crescimento de 0,80%.
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“O IBC-Br corrobora nossa visão de cortes de juros apenas em março. Redução já em janeiro nos parece precipitada dada a incerteza do comportamento da atividade econômica, que apresentou bom desempenho em novembro, e a resiliência do mercado de trabalho”, afirma Natalie Victal, economista-chefe da SulAmérica Investimentos.
No mercado hoje, os papéis da Vale (VALE3) subiram 0,04%, corrigindo parte das perdas do último pregão, quando haviam recuado 0,09%. Já as ações da Petrobras (PETR3;PETR4) encerraram o dia no azul: as ordinárias (PETR3) avançaram 0,27% e as preferenciais (PETR4), 0,79%. O BTG Pactual cortou a recomendação da petroleira de compra para neutra, devido à visibilidade macro-política limitada e a flexibilidade financeira considerada restrita da companhia.
Em Nova York, S&P 500, Dow Jones e Nasdaq caíram 0,06%, 0,17% e 0,06%, respectivamente. Após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sinalizar que pode manter o diretor do Conselho Econômico Nacional (NEC, na sigla em inglês) da Casa Branca, Kevin Hassett, no cargo atual, os mercados de previsão passaram a precificar uma mudança clara de cenário para o comando do Federal Reserve (Fed): o ex-diretor do Fed Kevin Warsh assumiu a liderança como favorito para presidir o banco central americano.
O dólar hoje fechou em alta de 0,08% cotado a R$ 5,3726. “A leitura de um Fed potencialmente mais hawkish (duro) e independente de pressões políticas sustentou os títulos públicos americanos e deu suporte ao dólar globalmente”, destaca Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad.
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No balanço da semana, o comportamento do dólar foi marcado por volatilidade pontual. “O mercado alternou momentos de aversão ao risco ligados a ruídos políticos e geopolíticos com sessões de alívio sustentadas pelo cenário externo mais benigno e pela postura firme do Banco Central brasileiro”, comenta João Duarte, sócio da ONE Investimentos.
As três ações que mais valorizaram no dia foram Copasa (CSMG3), Cosan (CSAN3) e Assaí (ASAI3).
As ações da Copasa (CSMG3) registraram a maior alta do Ibovespa hoje e avançaram 2,51% a R$ 45,25.
A CSMG3 está em alta de 3,03% no mês. No ano, acumula uma valorização de 3,03%.
Outro destaque positivo foi a Cosan (CSAN3), que terminou o pregão com alta de 2,4% cotada a R$ 5,13.
A CSAN3 está em baixa de 3,57% no mês. No ano, acumula uma desvalorização de 3,57%.
Após recuar pela manhã, o Assaí (ASAI3) conseguiu se recuperar e fechou o dia com ganhos de 2,19% a R$ 7,45, mesmo com a alta dos juros futuros, fator que costuma penalizar ações mais cíclicas (sensíveis aos ciclos econômicos).
A ASAI3 está em alta de 3,47% no mês. No ano, acumula uma valorização de 3,47%.
As três ações que mais desvalorizaram no dia foram Vamos (VAMO3), Braskem (BRKM5) e Direcional (DIRR3).
Os papéis da Vamos (VAMO3) sofreram a pior queda do Ibovespa hoje e derreteram 9,09% a R$ 3,6. O movimento apagou os ganhos da véspera, quando os ativos haviam disparado 7,61% e liderado as altas do índice da B3.
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A VAMO3 está em alta de 11,46% no mês. No ano, acumula uma valorização de 11,46%.
Entre as maiores baixas, os ativos da Braskem (BRKM5) cederam 5,84% a R$ 8,22. Ao Broadcast, o analista Rodrigo Brolo, sócio da AAX Investimentos, explicou que o movimento reflete um “ajuste técnico”, após o papel encontrar uma resistência relevante. Segundo ele, a ação bateu na média móvel de 200 dias, que representa o preço médio dos últimos 200 pregões. “Como não conseguiu romper esse nível, investidores passaram a realizar lucros e reduzir posições, o que aumentou a pressão vendedora, contribuindo para essa queda do papel hoje”, afirmou.
A BRKM5 está em alta de 4,18% no mês. No ano, acumula uma valorização de 4,18%.
Os papéis da Direcional (DIRR3) completaram os destaques negativos do Ibovespa hoje e recuaram 5,7% a R$ 12,73. O movimento ocorreu após a empresa divulgar sua prévia operacional do quarto trimestre de 2025. Como mostramos aqui, o mercado reagiu negativamente ao ritmo de vendas considerado fraco, apesar dos números robustos de geração de caixa apresentados pela companhia.
A DIRR3 está em baixa de 9,84% no mês. No ano, acumula uma desvalorização de 9,84%.
*Com Estadão Conteúdo
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