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O Ibovespa hoje abriu em alta de 0,11%, aos 127.629,47 pontos. O avanço do principal índice da B3 nesta segunda-feira (29) ocorre com atenções voltadas ao Boletim Focus, do Banco Central (BC), dados da indústria brasileira e na expectativa pelas decisões de política monetária do Brasil e dos Estados Unidos, marcadas para a próxima quarta-feira (31).
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O BC divulgou as expectativas para os principais indicadores da economia nacional: o Produto Interno Bruto (PIB), a taxa básica de juros (a Selic) e a inflação nacional, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
Para o crescimento do PIB, o relatório de mercado trouxe avanço: de 2,15% para 2,19% ao término de 2024. Para a taxa Selic neste ano, o documento manteve em 10,5% ao ano a principal referência dos juros brasileiros. Já a aposta do relatório para o IPCA em 2024 passou de 4,05% para 4,10%.
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A Fundação Getulio Vargas (FGV) informou que o Índice de Confiança da Indústria (ICI) cresceu 3,3 pontos em julho, chegando aos 101,7 pontos. Em junho, o indicador havia registrado 98,4 pontos. Com o resultado, a média móvel trimestral teve aumento de 1,7 ponto.
Na próxima quarta-feira (31), os bancos centrais de Brasil e Estados Unidos divulgarão suas respectivas decisões de política monetária e ficam no radar de investidores, na data que foi apelidada de Super Quarta. A aposta é de que o BC do Brasil mantenha a principal referência dos juros brasileiros no patamar atual, de 10,5%.
Nos EUA, a expectativa majoritária pelos cortes na taxa de juros do país ficam para a reunião de setembro do Federal Reserve (Fed, bc estadunidense). De modo que o próximo encontro do colegiado deve ser marcado pela decisão de manter os Fed Funds no patamar de 5,25% a 5,5% ao ano.
Os índices futuros das bolsas de Nova York exibem altas moderadas, estendendo os ganhos de Wall Street na última sexta-feira (26), enquanto monitoram os desdobramentos da disputa presidencial nos Estados Unidos.
As bolsas europeias sobem majoritariamente de olho em resultados corporativos na região. As ações da Philips saltavam 10,5% em Amsterdã, após a empresa holandesa de eletrônicos agradar com seu último balanço trimestral. Por outro lado, também na capital da Holanda, as ações da Heineken tombavam 7,8% após a cervejaria sofrer um inesperado prejuízo na primeira metade deste ano.
A expectativa para a decisão do Fed é de manutenção dos juros agora, após a inflação benigna em junho consolidar apostas em um início de corte de juros em setembro e em um montante de 75 pontos-base neste ano.
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Os retornos dos Treasuries (títulos da dívida estadunidense) têm leves baixas, e o dólar sobe levemente ante o euro e a libra, mas tem viés de alta frente ao iene, que vinha ganhando força pela possibilidade de elevação das taxas de juros pelo Banco do Japão (BoJ) nesta semana.
Para a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), é unânime a visão de que a taxa Selic permanecerá em 10,5% ao ano. No caso do Banco da Inglaterra (BoE), há dúvidas sobre a redução dos juros.
Na Venezuela, o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) anunciou a vitória de Nicolás Maduro na eleição presidencial. O resultado é contestado pela oposição, que diz não ter tido acesso a 70% das atas eleitorais do país. “A Venezuela tem um novo presidente eleito e é Edmundo Gonzaléz”, declarou María Corina Machado, líder da oposição venezuelana, afirmando que González obteve 70% dos votos e Maduro, 30%, diferentemente dos dados divulgados pelo CNE, que apresentaram Maduro vencedor com 51,2% dos votos contra 44,2% do opositor.
O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse que o país tem “sérias preocupações” sobre o resultado anunciado da eleição presidencial da Venezuela. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda não se manifestou sobre o controvertido resultado.
O petróleo recua por cautela sobre a demanda, após subir durante a madrugada por preocupações sobre possível guerra entre Israel e Hezbollah. O minério de ferro, por sua vez, fechou em alta de 0,06% esta manhã na China.
O ambiente positivo nas bolsas em Nova York pode amenizar o impacto da queda do petróleo no Ibovespa. Na sexta-feira (26), o principal índice da B3 absorveu a melhora externa e subiu 1,22%, aos 127.492,49 pontos, praticamente zerando as perdas da semana passada (-0,10%) após reação positiva ao balanço da Vale (VALE3) – veja aqui como encerrou o último pregão.
Nos juros futuros, houve queda no dia, incorporando o cenário externo, mas alta na semana, com a surpresa inflacionária local reaquecendo apostas de alta da Selic neste ano.
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É possível ter maior volatilidade em semana de fechamento de Ptax (taxa de referência para as operações de câmbio no mercado financeiro, calculada durante o dia pelo Banco Central) de julho na quarta-feira (31), mantendo atenção na questão fiscal, que tem pressionado o real, bem como aparente desmonte de operações de carry trade (mecanismo utilizado para tentar obter lucros com base na diferença entre a taxa de juros de dois países) com divisas latino-americanas em meio à apreciação recente do iene por especulações de ala de juros nesta semana pelo BoJ.
O sistema de pontos do índice da B3 busca representar o comportamento dos preços do conjunto de ações nos pregões administrados pela B3. Cada ponto equivale a R$ 1. Assim, uma carteira com uma composição idêntica à do índice custa aproximadamente R$ 129 mil, que é a quantidade de pontos do Ibovespa.
Apesar de a pontuação ser importante para compreender a valorização da Bolsa, a variação de pontos durante um período é referência mais relevante para entender e comparar o desempenho das ações e de fundos de renda variável. Dessa maneira, qualquer investimento do tipo deve ter uma rentabilidade maior do que essa taxa para ser considerado bom.
A flutuação do Ibovespa hoje reflete a expectativa dos investidores em relação aos ativos e aos cenários interno e externo. Quando a pontuação do índice Ibov sobe, significa que, na média, as ações que a compõem se valorizaram. O movimento de queda indica que boa parte dos papéis fechou o dia no vermelho.
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