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Embora a XP avalie que a Vivara (VIVA3) mantém uma operação resiliente e lucrativa, com uma marca bem posicionada, os analistas Danniela Eiger, Gustavo Senday e Laryssa Sumer destacam que mudanças recentes na gestão aumentaram a percepção de risco para a estratégia de investimento da companhia, trazendo preocupações para o desempenho futuro.
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Essas preocupações incluem possíveis mudanças estratégicas, expansão para mercados internacionais e a alta rotatividade de profissionais. Devido a esses fatores, aplicamos um desconto de governança de 20% em nossas estimativas, resultando em um preço-alvo de R$ 27,0 por ação até o final de 2025.
Apesar desses ajustes, a XP continua a recomendar a compra das ações, com preço-alvo de R$ 27, baseando-se em um valuation atrativo de 9 vezes lucro por ação estimado para 2025 e em fundamentos consistentes. Considerando o fechamento de ontem, o potencial de valorização é de 24%.
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