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A Genial Investimentos atualizou suas estimativas para a Prio (PRIO3) e agora calcula que as ações da empresa estão sendo negociadas com um múltiplo de 2,9 vezes o valor da empresa sobre o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) previsto para 2025 e um rendimento de fluxo de caixa de 14%. A casa estima um lucro líquido de R$ 7,4 bilhões para o final do ano que vem e de R$ 12 bilhões para 2026.
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A Genial atualizou suas estimativas para a petrolífera, considerando a postergação da entrada operacional de Wahoo para o segundo trimestre do ano que vem, queda no preço do Brent e maiores volumes recuperáveis da decisão arbitral do campo de Wahoo, fazendo com que a empresa passasse a deter 100% do ativo.
Apesar da recente interrupção da produção por conta da greve do Ibama, o analista Vitor Sousa destaca a diminuição nos custos de operação da Prio, endividamento baixo e diz que “é sempre importante colocar em perspectiva o extenso track-record da empresa no redesenvolvimento dos seus ativos e que por sua vez foram adquiridos em condições que se mostraram apropriadas”.
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Para o analista, no entanto, apesar da expectativa de geração de caixa, deve ser pouco provável que a Prio se torne uma boa pagadora de dividendos, tendo em vista seu histórico de aquisições e o os recentes rumores de aquisição do campo de Peregrino no valor de US$ 2 bilhões.
A Genial reiterou sua recomendação de compra para as ações da Prio, com preço-alvo de R$ 66, o que representa um potencial de valorização de 55,44% com base no último fechamento.
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