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A agenda econômica desta terça-feira (10) contempla o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de agosto. No exterior, o mercado financeiro hoje acompanha o evento da diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) Michelle Bowman, mas o tema política monetária fica fora de questão por conta do período de silêncio dos dirigentes a poucos dias da decisão de juros.
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Ainda na agenda hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará visitas a regiões da Amazônia atingidas pela seca e anunciará medidas. O Tesouro faz leilão de Notas do Tesouro Nacional – Série B (NTN-B, títulos públicos com rendimento atrelado à inflação) e Letra Financeira do Tesouro (LFT, título pós-fixado com rentabilidade atrelada à taxa de juros).
No exterior, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) publica seu relatório mensal, enquanto a ABC News promove debate entre os candidatos à presidência dos EUA Kamala Harris e Donald Trump.
Dados fracos de importação da China em agosto estimulam uma correção do petróleo, que na segunda-feira (9) avançou por conta da evolução da tempestade Francine no Golfo do México. O temor é de que a adversidade climática afete a produção nos Estados Unidos. Em meio aos resultados divergentes da balança comercial chinesa, as bolsas asiáticas fecharam sem direção única.
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No geral, investidores seguem no aguardo de dados de inflação nos EUA que sairão nesta semana e poderão fornecer mais clareza sobre os planos do Fed sobre o ritmo e o tamanho do orçamento do corte de juros que deve iniciar na semana que vem.
Nesta manhã, os índices futuros de Nova York têm viés de baixa. Por lá, destaque ao recuo de cerca de 1,00% da ação da Apple (AAPL34), após derrota na Justiça da União Europeia.
Por outro lado, as ações das principais instituições bancárias dos Estados Unidos operam em alta no pré-mercado, após reportagem da Bloomberg revelar, na segunda-feira (9), que reguladores americanos vão cortar de 19% para 9% o nível de capital exigido aos oito bancos do país na proposta de reforma em análise.
A maioria das bolsas europeias mira queda ainda com os investidores avaliando sinais fracos do mercado de trabalho do Reino Unido, o que afasta a possibilidade de o Banco da Inglaterra (BoE) cortar juros no próximo dia 19. Já o Banco Central Europeu (BCE) deve reduzir os juros na quinta-feira (12).
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Nesta terça-feira, a leitura final da inflação ao consumidor (CPI) na Alemanha confirmou desaceleração à taxa anual de 1,9% no mês passado. Já os rendimentos dos Treasuries (títulos da dívida estadunidense) e o dólar operam quase que no zero a zero.
A expectativa de quase deflação no IPCA de agosto deve ser bem-vinda, mas pode ter efeito pontual nos mercados por conta das incertezas com os impactos da estiagem na inflação. Desta forma, tende a reforçar apostas de alta moderada da Selic na próxima semana.
A mediana das estimativas na pesquisa Projeções Broadcast é de arrefecimento a 0,02% em agosto (de 0,38% em julho), indo a 4,28% (de 4,50% em julho).
As commodities não devem estimular tração no mercado hoje. O minério de ferro fechou em baixa de 0,07% em Dalian, na China, e o petróleo opera em queda.
Nesta manhã, o American Depositary Receipts (ADRs, recibos que permitem que investidores consigam comprar nos EUA ações de empresas não americanas) da Vale (VALE3) tem discreta alta no pré-mercado de Nova York e o da Petrobras (PETR3; PETR4) opera com sutil recuo.
A queda das commodities, em especial do petróleo, e da maioria dos índices de ações internacionais tende a influenciar negativamente na abertura do Ibovespa, que encerrou com alta de apenas 0,12%, no nível dos 134 mil pontos no útlimo pregão – veja aqui.
O investidor da B3 ainda digere novos sinais de enfraquecimento da demanda chinesa após o arrefecimento das importações do país em agosto, mas houve avanço das exportações.
Fica ainda no radar a aprovação pela Câmara na noite da segunda-feira (9) do requerimento de urgência para votar projeto de lei que prorroga a desoneração da folha de pagamento de empresas e municípios e prevê compensações pela renúncia fiscal neste ano. A proposta agora poderá pular a etapa da análise em comissões e ser votada diretamente no plenário no mercado financeiro hoje.
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* Com informações do Broadcast
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