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O Ibovespa hoje abriu em estabilidade, aos 118.538 pontos nesta segunda-feira (6), mas logo se firmou no terreno positivo, em alta de 0,84%. O mercado acompanha as revisões para economia do boletim Focus, com nova piora nas projeções de inflação e Selic em meio às constantes incertezas fiscais – veja aqui os principais assuntos do dia.
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As perspectivas positivas com a inteligência artificial (IA) animam os mercados internacionais no primeiro dia útil da semana completa do novo ano. Além disso, perspectivas de uma gestão Trump menos agressiva no que diz respeito a eventuais imposições de tarifas devem estimular alta do principal índice da B3 hoje.
O movimento inicial desta segunda-feira ignora fôlego curto do último pregão, quando o Índice Bovespa alcançou a pior marca desde novembro do ano passado, aos 118.532,68 pontos – leia mais aqui. Agora fica a expectativa na retomada da importante marca psicológica dos 120 mil pontos, ao menos.
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Na análise gráfica do Itaú BBA, o índice da Bolsa deve encontrar a primeira resistência em 121.700 pontos. Se conseguir superar este nível, o indicador pode abrir espaço para uma recuperação e encontrará próxima resistência em 125.400 pontos.
O dólar à vista, por sua vez, abriu em queda de 0,63%, cotado a R$ 6,1429 nesta segunda-feira. A desvalorização da moeda americana ante rivais e de países exportadores de commodities favorecem o real na abertura, mas desvalorização do minério e quadro fiscal brasileiro podem favorecer o dólar ao longo do pregão. Por volta das 10h10, a moeda exibia queda de 1,17%, a R$ 6,1096.
As taxas de juros negociadas no mercado futuro operam em baixa em toda a extensão da curva, com ênfase pouco maior no trecho longo da curva, sentindo a pressão do dólar desvalorizado ante a ampla maioria das moedas pelo mundo e a notícia da política comercial menos restritiva de Trump.
As perspectivas positivas com a inteligência artificial animam os índices de ações europeus e americanos no primeiro dia útil da semana completa do novo ano, após a Microsoft (MSFT34) anunciar investimento bilionário na IA. A notícia também respingou na Ásia, onde saiu o PMI de serviços chinês acima do previsto.
Nesta manhã, os rendimentos dos Treasuries (títulos da dívida estadunidense) de 30 anos renovaram máximas desde abril de 2024.
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A semana será marcada por uma gama de divulgações de indicadores e eventos de peso. Os investidores esperam os resultados de dados do mercado de trabalho americano, especialmente o payroll de dezembro, para consolidarem as apostas de que o Fed cortará juros em apenas 25 pontos-base no acumulado deste ano.
No final de semana, a diretora da autoridade monetária Adriana Kugler e a presidente da distrital de São Francisco, Mary Daly, ressaltaram que a luta contra a inflação ainda não acabou nos Estados Unidos.
Na Europa, as bolsas avançam. A exceção fica com a bolsa de Londres, que é menos sensível ao setor de tecnologia. Os negócios acionários responderam pouco aos PMIs, principalmente da Alemanha e da zona do euro acima do previsto.
A reação ocorreu mais no câmbio, com o euro acelerando alta ante o dólar, enquanto a libra arrefeceu os ganhos em meio ao PMI mais fraco do que esperado no Reino Unido.
O boletim Focus trouxe, nesta segunda-feira (6), as revisões para as principais variáveis macroeconômicas do País, como Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e taxa Selic. Veja os detalhes nesta matéria.
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A mediana do documento do Banco Central (BC) para a Selic no fim de 2025 aumentou de 14,75% para 15,0%. Um mês atrás, estava em 13,50%.
A mediana do relatório Focus para o IPCA de 2025 subiu pela 12ª semana consecutiva, de 4,96% para 4,99% – acima do teto da meta, de 4,50%. Um mês antes, a projeção intermediária era de 4,59%. Considerando apenas as 57 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana passou de 5,09% para 4,99%.
A partir deste ano, a meta começa a ser apurada de forma contínua, com base na inflação acumulada em 12 meses. O centro continua em 3%, com tolerância de 1,5 ponto porcentual para mais ou para menos. Se o IPCA ficar fora desse intervalo por seis meses consecutivos, considera-se que o Banco Central perdeu o alvo.
O contrato mais negociado do minério de ferro no mercado de Dalian, na China, fechou em queda de 2,21%, cotado a 751,5 yuans por tonelada, o equivalente a US$ 102,65.
O petróleo, por sua vez, acelera alta em quase 1%, atingindo os maiores níveis desde outubro do ano passado. O movimento é apoiado pelo tombo do dólar no exterior.
Os American Depositary Receipts (ADRs, recibos que permitem que investidores consigam comprar nos EUA ações de empresas não americanas) da Vale (VALE3) mostravam queda de 0,12% no pré-mercado de Nova York, por volta das 10 horas (de Brasília). Já os ADRs da Petrobras (PETR3; PETR4) subiam 1,67% no mesmo horário.
A valorização dos rendimentos dos Treasuries pode influenciar os juros futuros, que ainda avaliam o boletim Focus. Já o dólar mais fraco no exterior seria fonte de alívio ao câmbio, embora a pressão nos Treasuries possa limitar tal expectativa.
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O Ibovespa hoje ainda monitora a interrupção das férias do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A agenda de Haddad ainda não foi divulgada, mas, segundo os compromissos oficiais da presidência da República, ele tem uma reunião às 10h com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Palácio do Planalto.
*Com informações do Broadcast
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