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Os analistas do Safra e da XP Investimentos reforçaram sua visão otimista para a Iochpe-Maxion (MYPK3) após a companhia passar a mensagem de que manterá a alocação disciplinada de capital com foco na redução do seu endividamento, mostram relatórios publicados nesta quarta-feira (27).
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A mensagem foi passada durante o Investor Day da empresa, evento que reuniu os executivos da fabricante de componentes e sistemas automotivos com analistas do mercado e grandes investidores.
A equipe da XP Investimentos diz que o destaque central do evento ficou com o anúncio da meta da Iochpe-Maxion para reduzir o endividamento, medido pela alavancagem, para 2 vezes a relação dívida líquida/Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização).
“Vemos a empresa entregando projetos importantes para apoiar o crescimento de longo prazo, com suas expansões de capacidade no México e na Turquia, apoiando ganhos de market share (participação de mercado) e maior rentabilidade potencial”, dizem Lucas Laghi, Fernanda Urbano e Guilherme Nippes, que assinam o relatório da XP.
A XP tem recomendação de compra para a ação MYPK3 com preço-alvo de R$ 18,00 para o fim de 2025, alta de 32,35% na comparação com o fechamento de terça-feira (28), quando fechou o pregão a R$ 13,60.
Já os analistas do Safra saíram do evento com uma visão otimista para a empresa. Segundo eles, a Iochpe está bem posicionada para expandir sua participação de mercado, já que o crescimento consistente no segmento de rodas de aço estilizadas, de 27,5% nos últimos dois anos, e o progresso contínuo em iniciativas digitais fortalecem seu posicionamento competitivo.
“Importante ressaltar que a administração destacou o potencial de valorização do refinanciamento da dívida denominada em euros e do investimento em capital de giro de aproximadamente R$ 500 milhões, fatores que não estão refletidos em nosso modelo atualmente”, diz a equipe do Safra.
No entanto, eles pontuam que o principal obstáculo continua sendo a América do Norte, onde a postura da companhia de adotar uma posição de espera em relação ao tarifaço de Donald Trump continua pressionando os resultados.
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“No geral, mantemos nossa recomendação de compra (outperform), apoiada por uma avaliação atrativa e diversos fatores capazes de impulsionar o valor da ação da Iochpe-Maxion (MYPK3)”, concluem os analistas do Safra.
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