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Muitas são as dúvidas acerca de como selecionar as melhores companhias para uma carteira de ações, a fim de minimizar seu risco e alavancar os ganhos. No entanto, a relação risco/retorno anda lado a lado.
A gana por maiores retornos faz com que os investidores optem por investimentos mais arrojados, mesmo que isso leve a correr mais riscos. Por este motivo, é necessário que se tenha um bom planejamento na carteira, visando sempre um objetivo e escolhendo as melhores companhias que deixam a relação risco/retorno a seu favor.
Uma coisa que é certa e já provada em diversos estudos científicos, é que as empresas com menor capitalização, as Small Caps, são as que levantam maior potencial de retorno. Levando para o campo da exemplificação: pense em uma empresa que é pouco conhecida pelo mercado financeiro, que iniciou seu IPO recentemente e não é muito falada pelos grandes analistas.
Tal companhia possui maior potencial de valorização por ainda não ter alcançado seu ápice nos negócios, com menos market share no mercado. Ainda possui muito espaço para a expansão através de aquisições, ampliação das unidades de negócio, maior alavancagem de receita (não que empresas Blue Chips não possam) do que empresas que já alcançaram a liderança no segmento, ou seja, companhias que resistiram ao fator tempo.
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A curva no caso das Small Caps é mais inclinada no sentido percentual de valorização. Imagine só ter uma companhia considerada Small Caps hoje se tornando uma Blue Chip no futuro?
O hábito de muitos investidores é sempre de se desesperar em épocas de incerteza, como nesta em que se tem uma variante delta que pode agravar os casos de covid-19 no mundo e as tensões geopolíticas envolvendo a tomada de poder em Cabul, capital do Afeganistão, pelo Taleban.
Acontece que muitas foram as crises em que fizeram com que as bolsas tivessem bruscas quedas, inclusive ano passado, com a covid-19 se alastrando pelo mundo. Porém, as oportunidades de encontrar bons papéis que estão descontados estão exatamente em momentos como esses. São os momentos de incerteza que derrubam os preços das cotações de papéis com grande potencial.
Tal cenário vem acontecendo inclusive com empresas ditas Small Caps e que tiveram seus preços muito derrubados em decorrência desses fenômenos da última semana, mas que ainda continuam com os mesmos fundamentos e com potencial de muita valorização no médio/longo prazo.
| COMPANHIA | TICKER | SETOR |
| Azevedo e Travassos | AZEV4 | Construção civil |
| Mills | MILS3 | Construção civil |
| Marcopolo | POMO4 | Automotivo |
| Petrorio | PRIO3 | Petróleo |
| Dexxos Participações | DEXP4 | Químico/Petroquímico |
Rever os fundamentos das companhias frequentemente, principalmente em cenários macroeconômicos em que mexem com as cotações dos ativos é imprescindível, mas manter uma mente equilibrada e racional nestes momentos é ainda mais importante para a saúde da sua carteira de investimentos.
Mantenha sua mente no lugar que seus investimentos estarão no caminho certo e lembre-se que as oportunidades acontecem quando menos esperamos.
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