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A agenda econômica desta quinta-feira (12) destaca a decisão de juros pelo Banco Central Europeu (BCE), seguida de coletiva da presidente Christine Lagarde. Também serão divulgados o índice de preços ao produtor (PPI) e os pedidos semanais de auxílio-desemprego dos Estados Unidos. O mercado financeiro hoje local avalia ainda a aprovação, na Câmara, do texto-base do projeto da desoneração da folha de pagamento.
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A agenda hoje traz também os dados do varejo ampliado (mediana: -0,4%, de 0,4%) e restrito (mediana: 0,5%, de -1,0%) de julho. Enquanto isso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpre agenda no Rio.
Os índices futuros em Nova York indicam que as bolsas ampliarão os ganhos da véspera na abertura, pelo menos até a divulgação do PPI e dos pedidos semanais de auxílio-desemprego dos EUA. Esses dados devem fornecer mais pistas em relação à política monetária americana.
Na quarta-feira (11), a taxa ainda elevada do núcleo da inflação ao consumidor (CPI) consolidou a aposta de que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) abrirá o ciclo de relaxamento monetário com um corte de 25 pontos-base nos juros na semana que vem. Com isso, os rendimentos dos Treasuries (títulos da dívida estadunidense) avançam e o dólar tem viés positivo ante moedas fortes.
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As bolsas europeias registram ganhos firmes, em meio à expectativa de que o BCE volte a cortar juros nesta manhã, após uma pausa no ciclo de relaxamento em julho.
Em Londres, as ações de bancos estão entre os destaques, após o Banco da Inglaterra (BoE) afrouxar o pacote de reformas de regras de capital para o setor. Os papéis de tecnologia também avançam, enquanto o segmento de semicondutores segue o salto de 8% da Nvidia (NVDC34) na véspera, na esteira de comentários do CEO Jensen Huang.
Na Ásia, o avanço de papéis de tecnologia induziu ganhos às bolsas. Na China, há previsão de corte das taxas de juros de mais de US$ 5 trilhões em hipotecas pendentes, como mais uma medida para estimular o consumo. O cobre também reage com forte elevação.
O petróleo mantém alta superior a 1%, diante das preocupações com a demanda, especialmente chinesa. Já o minério de ferro chegou a quase 4% (3,97%) de alta no fechamento desta quinta-feira.
O ambiente relativamente tranquilo no exterior, antes de uma bateria de divulgações, pode ecoar nos ativos domésticos. Apesar do tom moderado nos índices futuros de ações norte-americanos nesta manhã, a valorização das commodities tende a impulsionar o Ibovespa.
Os investidores ainda repercutirão o compromisso do governo com a meta de déficit zero e a aprovação, na noite de quarta-feira (11), do texto-base da proposta que cria um regime de transição para o fim da desoneração da folha de pagamento, além de formas de compensação financeira diante da falta de arrecadação.
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Esse assunto pode gerar alguma volatilidade nos ativos, já que o governo, por meio da Advocacia-Geral da União (AGU), pediu, na madrugada desta quinta-feira, uma prorrogação de três dias no prazo para a conclusão do acordo sobre a desoneração da folha de pagamento.
Ao mesmo tempo, a alta nos rendimentos dos Treasuries e a expectativa de avanço nas vendas do varejo em julho no Brasil podem pressionar a curva futura, enquanto as apostas seguem de elevação moderada na taxa Selic na próxima semana.
No câmbio, o cenário sem direção clara no exterior tende a deixar o mercado financeiro hoje sem grandes oscilações, mas a valorização do minério de ferro e do petróleo pode atuar como contraponto positivo.
* Com informações do Broadcast
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