A Ágora Investimentos promoveu alguns ajustes em sua carteira Top Global recomendada para outubro, com a diminuição dos BDRs (Brazilian Depositary Receipts, título emitido no Brasil que representa uma ação de companhia aberta sediada no exterior) de Nvidia (NVDC34) e Micron (MUTC34), do peso de 10% para 5% cada. A posição em Booking (BKNG34) foi zerada, para realização de lucros, segundo a Ágora.
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“A Nvidia enfrenta um mercado de semicondutores cada vez mais competitivo. Grandes empresas estão entrando no setor, buscando inovar e desenvolver tecnologias que podem desafiar o domínio da companhia”, escreve a equipe de research da Ágora, em relatório.
O documento descreve que a ação da Nvidia está cara, mas que a empresa tem “potenciais de crescimento ainda incalculáveis”. “A rotação entre os setores, nas bolsas, começa a despontar como um risco para as big techs“, acrescenta.
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Em relação à Micron, a Ágora destaca que a empresa enfrenta o “desafio de custos fixos significativos devido à sua integração vertical na fabricação de chips”, o que a torna “vulnerável a períodos de menor volume de vendas”.
A Micron produz memória de computador e armazenamento de dados, e é uma das fornecedoras da Nvidia. Segundo a Ágora, as restrições impostas pelo governo chinês afetaram as vendas da empresa para data centers do país.
Na carteira Top Global deste mês, a Ágora também incluiu os BDRs de CitiGroup Inc (CTGP34) com peso 10%, enquanto as posições em Exxon Mobil Corp (EXXO34) e Aura Minerals Inc (AURA33) subiram de 10% para 15% cada, em linha com uma “visão mais cautelosa”.
“O CitiGroup está no meio de um reposicionamento estratégico, fazendo grandes movimentos como a cisão de seus negócios de consumo no México e reinvestindo em banco comercial e gestão de patrimônio”, descreve a equipe da Ágora. “O CitiGroup pode finalmente emergir como uma franquia estruturalmente melhorada”, destaca, acrescentando que a ação negocia com “múltiplos baixos quando comparados com seus pares”.
O portfólio completo da carteira Top Global da Ágora segue com os BDRs de Mercado Libre (MELI34) e Southern Co (T1SO34), com peso 10%, e com os ETFs IShare S&P 500 (IVVB11), IShare Russel 2000 (BIWM39) e IShare Core MSCI EM (BIEM39), com peso 10%.
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Em setembro, a carteira Top Global apresentou alta de 1,1%, ante leve queda de 0,2% do BDRX, seu índice de referência. Em 2024, a carteira acumula rentabilidade de 37% e agora pode sofrer alguma mudança em virtude da diminuição de pesos da Nvidia (NVDC34) e Micron (MUTC34).
