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Na semana em que o presidente Donald Trump promete impor tarifas de 25% a partir desta segunda-feira (10) sobre todas as importações de aço e alumínio dos EUA, relatório da Carteira Quant XP mantém recomendação de compra de VALE3, com peso de 20% no portifólio.
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A Vale é uma das maiores fornecedoras de minério de ferro, principal matéria-prima para a produção de aço. No caso de os Estados Unidos imporem tarifas sobre o produto, isso poderia reduzir a exportação da China e Brasil, reduzindo a produção de siderúrgicas clientes da Vale.
Na pré-abertura do mercado, a ação da Vale (VALE) em Nova York registrava leve alta de 0,74% cotada a US$ 9,54 às 9h46 de Brasília.
Além da Vale, a carteira Quant XP também recomenda a compra para outras quatro companhias de setores distintos. A Cemig (CMIG4), do setor elétrico, também com 20% da carteira. O mesmo peso era atribuído à BB Seguridade (BBSE3), representante do setor de seguradoras. No segmento bancário, Itaúsa (ITSA4) também integrava a carteira com 20%. Já a Embraer (EMBR3), do setor de material aeronáutico, completava a composição, igualmente com 20%. Todas as ações recebem recomendação de compra pra esta semana.
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A Carteira Quant da XP utiliza modelo quantitativo baseado em análises estatísticas e matemáticas para definir sua composição. Com rebalanceamento semanal, os ativos são comprados e vendidos na abertura do mercado, de forma a permitir adaptação rápida às condições econômicas. A estratégia considera fatores como retornos passados, médias e volatilidade. O objetivo é buscar equilíbrio entre risco e retorno, ajustando o peso de cada ativo para capturar oportunidades, segundo o analista Felipe Perígolo, que assina o documento.
Na primeira semana de fevereiro, a Carteira Quant XP teve alta de 1,51%, enquanto o Ibovespa caiu 1,20%, mostrando um desempenho superior. No gráfico, desde junho de 2021, a carteira se mantém consistentemente acima do índice, com trajetória de valorização mais acentuada.
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