Patrimônio dos fundos de ações tem crescimento de 4,77% em maio

As categorias que mais cresceram entre os fundos de ações foram os Mono Ação (15,42%), ou seja, aqueles que investem em apenas um ativo. Esse segmento é polêmico, já que esses produtos não oferecem ao investidor uma das principais vantagens de se investir em um fundo, que é a diversificação, e ainda podem contar com taxas de administração altas, mesmo que a gestão seja passiva.

Os fundos de ações Índice Ativo (que buscam superar um indicador de referência no mercado) também se destacaram, com crescimento de 8,28%. Os Ações Indexados (replicam os indicadores de referência no mercado), avançaram 8,15% em maio, comparado ao mês anterior.

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Entre os menores crescimentos, estão os fundos Ações Setoriais (que tem a estratégia de investir em setores específicos na Bolsa), cujo segmento registrou aumento de patrimônio líquido de 2,86%.

Classificação ANBIMA	Patrimônio Líquido (R$)
Período	Abril (R$)	Maio (R$)	(%)
Ações (total)	668,8	700,7	4,77
Fundos de Mono Ação	8,8	10,2	15,42
Ações Setoriais	36,7	37,7	2,86
Ações Small Caps	8,9	9,6	7,52
Ações Indexados	15,7	16,9	8,15
Ações Valor/Crescimento	31,6	32,7	3,54
Ações Índice Ativo	61,2	66,3	8,28
Ações Dividendos	11,5	11,9	3,81
Ações Sustentabilidade/Governança	2,4	2,5	5,82
Ações FMP – FGTS	6,9	7,4	6,89
Ações Livre	292,3	305,0	4,35
Fechados de Ações	39,3	41,8	6,31
Ações Invest. no Exterior	153,5	158,7	3,35

Captação Líquida e rentabilidade

A captação líquida em maio, que é a diferença entre a entrada de capital e os resgates feitos por investidores, também ficou positiva em R$ 6,39 bilhões. Essa marca foi puxada principalmente pelas aplicações em fundos de ações de investimento no exterior, que somaram R$ 3,17 bilhões.

Na outra ponta, os fundos de ações Valor/Crescimento (baseados no potencial de crescimento das empresas) puxaram o resultado geral para baixo, com R$ 526 milhões em captação líquida negativa.

Quando o assunto é rentabilidade, os Mono Ação registram na mediana o melhor desempenho de maio, com valorização de 13,61%. O segmento de Ações Setoriais e Small Caps (empresas com menores capitalizações) alcançaram rentabilidades de 6,36% e 6,23% no período. Juntas, essas três categorias de fundos de investimentos foram as únicas a bater o Ibovespa no mês passado, cujo desempenho foi de 6,16%.

Contudo, em 2021 os fundos Mono Ação são os únicos com rentabilidade negativa (-4,51%). Em 12 meses, os produtos que investem em papéis de uma única empresa também registram o segundo menor retorno (31,58%), perdendo apenas para os fundos de ações focados em Sustentabilidade e Governança (24,06%).

Classificação ANBIMA	Mediana Rentabilidade (%)
Período	Mês (%)	Ano (%)	12 Meses (%)
Fundos de Mono Ação	13,61	-4,51	31,58
Ações Setoriais	6,36	8,17	41,04
Ações Small Caps	6,23	10,34	55,75
Ações Indexados	6,03	6,01	44,67
Ações Valor/Crescimento	5,88	6,08	42,15
Ações Índice Ativo	5,82	6,55	43,74
Ações Dividendos	5,54	4,38	35,77
Ações Sustentabilidade/Governança	5,41	0,64	24,06
Ações FMP – FGTS	5,23	3	32,51
Ações Livre	4,75	6,74	40,56
Fechados de Ações	3,4	5,81	37,49
Ações Invest. no Exterior	2,89	6,47	38,22

*O Patrimônio Líquido, captação líquida e a rentabilidade de cada tipo exclui os Fundos em Cotas (FC) e Fundos de investimento em cotas master (FM), evitando assim a dupla contagem.

*Fundos de Investimento regidos pela ICVM 555/14, ICVM 141/91 e ICVM 359/02.

*A mediana da rentabilidade considera todos os fundos com dados disponíveis até 5 dias anteriores à data de corte.

*O levantamento da Economatica excluiu o fundo BB Carteira Ativa do Banco do Brasil por ter efetuado um resgate de R$ 43,8 bilhões no mês de janeiro referente à posição das ações da Litel e Litela, o que distorce as amostras de 12 meses e no ano de 2021.

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