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Patrimônio dos fundos de ações tem crescimento de 4,77% em maio

É o quarto mês consecutivo de alta, o que fez os produtos atingirem a marca de R$ 700,6 bilhões

Patrimônio dos fundos de ações tem crescimento de 4,77% em maio
Foto: Envato Elements
  • O patrimônio líquido dos fundos de ações emendou a quarta alta mensal consecutiva no ano e fechou maio com crescimento de 4,77%
  • As categorias que mais cresceram entre os fundos de ações foram os Mono Ação (15,42%), ou seja, aqueles que investem em apenas um ativo
  • A captação líquida, que é a diferença entre a entrada de capital e os resgates feitos por investidores, também ficou positiva em maio em R$ 6,39 bilhões

O patrimônio líquido dos fundos de ações emendou a quarta alta mensal consecutiva no ano e fechou maio com crescimento de 4,77%, passando de R$ 668,7 bilhões para R$ 700,6 bilhões, segundo levantamento feito pela Economatica Brasil. Em fevereiro, por exemplo, o crescimento foi de 0,42%, enquanto em março e abril o salto foi de 3,55% e 5,19%, respectivamente.

As categorias que mais cresceram entre os fundos de ações foram os Mono Ação (15,42%), ou seja, aqueles que investem em apenas um ativo. Esse segmento é polêmico, já que esses produtos não oferecem ao investidor uma das principais vantagens de se investir em um fundo, que é a diversificação, e ainda podem contar com taxas de administração altas, mesmo que a gestão seja passiva.

Os fundos de ações Índice Ativo (que buscam superar um indicador de referência no mercado) também se destacaram, com crescimento de 8,28%. Os Ações Indexados (replicam os indicadores de referência no mercado), avançaram 8,15% em maio, comparado ao mês anterior.

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Entre os menores crescimentos, estão os fundos Ações Setoriais (que tem a estratégia de investir em setores específicos na Bolsa), cujo segmento registrou aumento de patrimônio líquido de 2,86%.

Classificação ANBIMA Patrimônio Líquido (R$)
Período Abril (R$) Maio (R$) (%)
Ações (total) 668,8 700,7 4,77
Fundos de Mono Ação 8,8 10,2 15,42
Ações Setoriais 36,7 37,7 2,86
Ações Small Caps 8,9 9,6 7,52
Ações Indexados 15,7 16,9 8,15
Ações Valor/Crescimento 31,6 32,7 3,54
Ações Índice Ativo 61,2 66,3 8,28
Ações Dividendos 11,5 11,9 3,81
Ações Sustentabilidade/Governança 2,4 2,5 5,82
Ações FMP – FGTS 6,9 7,4 6,89
Ações Livre 292,3 305,0 4,35
Fechados de Ações 39,3 41,8 6,31
Ações Invest. no Exterior 153,5 158,7 3,35

Captação Líquida e rentabilidade

A captação líquida em maio, que é a diferença entre a entrada de capital e os resgates feitos por investidores, também ficou positiva em R$ 6,39 bilhões. Essa marca foi puxada principalmente pelas aplicações em fundos de ações de investimento no exterior, que somaram R$ 3,17 bilhões.

Na outra ponta, os fundos de ações Valor/Crescimento (baseados no potencial de crescimento das empresas) puxaram o resultado geral para baixo, com R$ 526 milhões em captação líquida negativa.

Quando o assunto é rentabilidade, os Mono Ação registram na mediana o melhor desempenho de maio, com valorização de 13,61%. O segmento de Ações Setoriais e Small Caps (empresas com menores capitalizações) alcançaram rentabilidades de 6,36% e 6,23% no período. Juntas, essas três categorias de fundos de investimentos foram as únicas a bater o Ibovespa no mês passado, cujo desempenho foi de 6,16%.

Contudo, em 2021 os fundos Mono Ação são os únicos com rentabilidade negativa (-4,51%). Em 12 meses, os produtos que investem em papéis de uma única empresa também registram o segundo menor retorno (31,58%), perdendo apenas para os fundos de ações focados em Sustentabilidade e Governança (24,06%).

Classificação ANBIMA Mediana Rentabilidade (%)
Período Mês (%) Ano (%) 12 Meses (%)
Fundos de Mono Ação 13,61 -4,51 31,58
Ações Setoriais 6,36 8,17 41,04
Ações Small Caps 6,23 10,34 55,75
Ações Indexados 6,03 6,01 44,67
Ações Valor/Crescimento 5,88 6,08 42,15
Ações Índice Ativo 5,82 6,55 43,74
Ações Dividendos 5,54 4,38 35,77
Ações Sustentabilidade/Governança 5,41 0,64 24,06
Ações FMP – FGTS 5,23 3 32,51
Ações Livre 4,75 6,74 40,56
Fechados de Ações 3,4 5,81 37,49
Ações Invest. no Exterior 2,89 6,47 38,22

*O Patrimônio Líquido, captação líquida e a rentabilidade de cada tipo exclui os Fundos em Cotas (FC) e Fundos de investimento em cotas master (FM), evitando assim a dupla contagem.

*Fundos de Investimento regidos pela ICVM 555/14, ICVM 141/91 e ICVM 359/02.

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*A mediana da rentabilidade considera todos os fundos com dados disponíveis até 5 dias anteriores à data de corte.

*O levantamento da Economatica excluiu o fundo BB Carteira Ativa do Banco do Brasil por ter efetuado um resgate de R$ 43,8 bilhões no mês de janeiro referente à posição das ações da Litel e Litela, o que distorce as amostras de 12 meses e no ano de 2021.

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