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Após testar leve queda na abertura, o Ibovespa hoje ganhou fôlego ao longo da tarde e fechou em alta de 0,27% aos 163.370,31 pontos, após a divulgação do relatório de emprego dos Estados Unidos, o payroll. O mercado também acompanhou nesta sexta-feira (9) o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de dezembro, que fechou o resultado de 2025.
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O tom positivo dos índices de ações do Ocidente e do petróleo Brent (2,18%) impulsionaram o principal índice da B3 hoje. Mesmo assim, a sexta-feira teve espaço para volatilidade, em meio à desvalorização de 0,73% do minério de ferro na China. O dólar hoje caiu 0,43%, a R$ 5,3658.
Nesta manhã, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que o IPCA fechou dezembro com alta de 0,33%, igual à mediana das projeções, após 0,18% em novembro. No ano, encerrou em 4,26%, colado à mediana de 4,27%, ficando aquém do teto da meta de 4,50%. Os dados não devem alterar as estimativas de Selic estável em 15% ao ano na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) deste mês, com a maioria das projeções sugerindo recuo no início de março.
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Para Ricardo Trevisan, CEO da Gravus Capital, o resultado do IPCA de hoje é uma notícia positiva, mas que exige uma análise detalhada. “O número cheio mascara uma pressão ainda existente nos preços de serviços, que é o principal foco de atenção do Copom”, alerta em nota.
Sobre o payroll, a economia dos Estados Unidos criou 50 mil empregos em dezembro, em termos líquidos, abaixo da mediana das projeções, de 60 mil. É o primeiro relatório em dia após o fim da paralisação governamental mais longa da história dos Estados Unidos, que adiou algumas divulgações, como o payroll.
O noticiário geopolítico, envolvendo a Venezuela e a aprovação do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, seguiram no radar de investidores.
Além disso, o tarifaço norte-americano concentrou atenção. A Suprema Corte dos EUA sinalizou que deve divulgar decisões em casos argumentados na próxima quarta-feira (14), de acordo com atualização no site feita nesta sexta-feira. O portal não informa de maneira antecipada quais casos serão decididos, mas há expectativas de que seja anunciada uma decisão sobre o caso das tarifas impostas pelo presidente americano, Donald Trump. Havia ampla expectativa de que uma decisão fosse divulgada hoje, mas os juízes emitiram um comunicado sobre um caso criminal.
No campo empresarial, a Rio Tinto e a Glencore anunciaram que estudam uma fusão capaz de criar a maior mineradora do mundo, com valor empresarial superior a US$ 260 bilhões.
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Os desdobramentos do caso do Banco Master também permaneceram em foco. A Justiça dos EUA reconheceu o processo de liquidação da instituição, enquanto a Polícia Federal tem indícios de que o banqueiro Daniel Vorcaro pode estar por trás de ações virtuais de influenciadores para defender a instituição.
Os índices de ações do Ocidente avançaram com a divulgação do payroll dos EUA, dado-chave para a trajetória dos juros básicos do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).
A economia dos Estados Unidos criou 50 mil empregos em dezembro, em termos líquidos, segundo relatório publicado hoje pelo Departamento do Trabalho do país. Analistas consultados pelo Projeções Broadcast esperavam criação de 23 mil a 155 mil vagas, com mediana de 60 mil. O relatório, também conhecido como payroll, é a principal métrica do mercado de trabalho dos EUA.
Já a taxa de desemprego dos EUA caiu para 4,4% em dezembro de 2025, ante 4,6% em novembro. O salário médio por hora aumentou 0,33%, ou US$ 0,12, a US$ 37,02, na comparação mensal de dezembro.
Para Rafael Yamano, economista sênior da SulAmérica Investimentos, os dados de emprego nos Estados Unidos trouxeram sinais contraditórios: a criação de vagas ficou abaixo do esperado, enquanto a taxa de desemprego veio menor do que o consenso.
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“Esse nível de desemprego mais baixo fortalece os argumentos da ala hawkish (duro) do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) para postergar novos cortes de juros”, avalia o economista.
Os índices de Nova York fecharam em alta, assim como a maior parte das bolsas europeias, sustentadas em parte pelo setor minerador, depois de a Rio Tinto anunciar a retomada de negociações para uma possível compra da Glencore.
Na Europa, investidores também digeriram a alta de 0,8% na produção industrial da Alemanha em novembro, acima do esperado, e o crescimento maior do que o previsto nas vendas do varejo da zona do euro no mesmo mês.
Na Ásia, a maioria das bolsas fechou em alta, com ações do setor de defesa ganhando força diante dos riscos geopolíticos e após dados indicarem leve aceleração da inflação ao consumidor na China.
O IPCA de dezembro teve alta de 0,33%, 0,15 ponto percentual (p.p.) acima da taxa de 0,18% registrada em novembro. Em dezembro de 2024, a variação havia sido de 0,52%. O IPCA fechou o ano de 2025 com alta acumulada de 4,26%.
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A inflação medida pelo índice não teve desvio em relação à mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que indicava aceleração a 0,33%, ante alta de 0,18% em novembro. O intervalo das estimativas, todas de alta, ia de 0,27% a 0,45%.
Apesar desse alívio, o cenário ainda é desafiador, aponta Heliezer Jacob, economista do C6 Bank. “Os preços de serviços subiram 6% em 2025, sustentados pelo mercado de trabalho bastante aquecido. A tendência é que o controle da inflação continue sendo uma tarefa difícil nos próximos meses, uma vez que o desemprego deve permanecer em níveis historicamente baixos até 2027”.
Para o economista, os dados do IPCA não altera a previsão de juros, com expectativa de manutenção da taxa Selic em 15% na próxima reunião do Copom, no final de janeiro. “Acreditamos que o ciclo de cortes deve começar em março, com os juros chegando a 13% no fim de 2026”.
Ainda na agenda de hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu pela manhã com o ministro da Casa Civil, Rui Costa.
No exterior, saiu o sentimento do consumidor norte-americano, da Universidade de Michigan. O índice subiu para 54 em janeiro, ante 52,9 em dezembro, segundo levantamento preliminar divulgado pela instituição nesta sexta-feira. O resultado veio em linha com a previsão de analistas consultados pela FactSet.
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A pesquisa mostrou ainda que as expectativas de inflação em 12 meses ficaram estáveis em 4,2% em janeiro. Já para o horizonte de cinco anos, a expectativa de inflação subiu de 3,2% em dezembro para 3,4% neste mês.
Esses e outros dados do dia ficaram no radar de investidores e impactaram as negociações na bolsa de valores brasileira, influenciando o índice Ibovespa hoje.
*Com informações de Maria Regina Silva e Luciana Xavier, do Broadcast
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