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A valorização do principal índice da B3 hoje acompanha o tom positivo das bolsas internacionais e o avanço firme das commodities. Na véspera, o índice ignorou o movimento do exterior e fechou em queda na esteira da Petrobras (PETR3; PETR4) – veja aqui.
Um outro ponto de uma eventual alta moderada do Índice Bovespa hoje vem da atividade. O IBC-Br caiu 0,41% em julho ante junho em relação à mediana de recuo de 0,50%.
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O declínio menos intenso pode ser insuficiente para afastar as preocupações com os efeitos da atividade aquecida sobre a inflação. Além do mais, à frente há outros fatores adversos que estão no radar dos preços e que poderão deixar a taxa Selic elevada por algum tempo.
Segundo o economista-chefe da Nova Futura Investimentos, Nicolas Borsoi, dados antecedentes sugerem um menor ímpeto da atividade brasileira em agosto, mas o PIB continua “bem postado para um crescimento robusto” neste trimestre.
A Nova Futura estima expansão de 0,6% na margem e de 3,6% no terceiro trimestre ante igual período de 2023. Para o ano, a expectativa é de crescimento de 3,0% em 2024 e de 2,1% em 2025.
Além do indicador do Banco Central (BC), os mercados devem seguir com ajustes nas apostas para as decisões sobre juros do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) e do Comitê de Política Monetária (Copom), na próxima quarta-feira (18). Confira a agenda completa nesta matéria.
Nos Estados Unidos, investidores repercutem uma reportagem do The Wall Street Journal mostrando que o debate sobre a dimensão do passo inicial ainda está “aberto”.
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A curva futura ainda mostra maior probabilidade de uma redução de 0,25 ponto porcentual, mas o cenário de meio ponto porcentual ganhou força.
O ex-presidente do Fed de Nova York, Bill Dudley, defendeu que há um argumento forte em favor de um afrouxamento mais agressivo. Como consequência, as chances de a autoridade monetária abrir o ciclo de relaxamento com um corte de 50 pontos-base tiveram um salto nas últimas horas.
Na quinta-feira (12), o Banco Central Europeu (BCE) reduziu a taxa de depósito em 25 pontos-base. A presidente do BCE, Christine Lagarde, reforçou que o próximo passo dependerá da evolução dos indicadores econômicos, sem se comprometer com uma trajetória específica.
Também na última quinta-feira, o BC da Reserva do Peru (BCPR) reduziu a taxa básica de juros em 25 pontos base pela segunda vez consecutiva, agora a 5,25%. De acordo com a autoridade monetária peruana, o retorno da inflação no país à meta anual de 2% permitiu dar sequência à flexibilização. Já nesta sexta-feira, o Banco Central russo elevou sua taxa básica de juros em 100 pontos-base, para 19% ao ano.
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No cenário local, na quinta-feira (12) à tarde, a curva de juro a termo precificava 72% de chance de aumento de 50 pontos, para 11%, na semana que vem, e 28% de probabilidade de alta de 25 pontos. Mas uma ampla maioria do mercado ainda espera uma alta de 25 p.b, segundo o Projeções Broadcast.
A mediana para a taxa Selic no fim de 2024 passou de 10,50% para 11,25%, na comparação com o levantamento realizado no dia 19 de agosto.
Os futuros de Nova York sobem nesta manhã, juntamente às bolsas europeias em meio a especulações sobre os próximos passos a serem tomados pelo Fed.
Na zona do euro, a produção industrial caiu 0,3% em julho ante junho, e analistas previam uma queda maior, de 0,4%.
No cenário eleitoral, a primeira pesquisa da Reuters/Ipsos de intenção de voto após o debate presencial americano mostra a candidata democrata Kamala Harris na liderança contra o candidato republicano Donald Trump.
Conforme o levantamento, 47% dos eleitores registrados dizem que votariam em Harris se a eleição fosse hoje, em comparação com 42% que votariam em Trump. A pesquisa também revelou que metade dos eleitores registrados acredita que Harris ganhou o debate.
Entre as commodities, o minério de ferro fechou em queda de 0,29% em Dalian, na China, cotado a 694 yuans por tonelada, o equivalente a US$ 97,48. O petróleo, por sua vez, amplia ganhos perto de 1,15%.
O Ibovespa hoje também ficará atento às projeções do governo para PIB e inflação e repercute a notícia sobre o esforço do governo em ganhar uma melhora na nota de rating soberano do Brasil, diante da surpresa positiva com o resultado das contas públicas de 2024, segundo técnicos do governo.
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*Com informações do Broadcast
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