Os rendimentos dos Treasuries chegaram ao fim desta tarde sem direção única, após terem registrado volatilidade na sequência da divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI), que acelerou em agosto no dado cheio.
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Os rendimentos dos Treasuries chegaram ao fim desta tarde sem direção única, após terem registrado volatilidade na sequência da divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI), que acelerou em agosto no dado cheio.
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No fim da tarde em Nova York, o retorno da T-note de 2 anos caía a 4,998%, o da T-note de 10 anos regredia a 4,260% e o do T-bond de 30 anos ficou próximo da estabilidade, avançando a 4,343%.
Segundo Enzo Pacheco, analista da Empiricus Research, os investidores reagiram muito rápido e interpretaram os dados da inflação dos EUA inicialmente de forma negativa, “indicando que talvez o Fed teria que fazer algum ajuste na taxa de juros”, e se ajustaram ao longo do dia.
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Porém, o BMO Capital Markets afirma que depois de digeridos, os dados foram interpretados como uma confirmação da visão consensual do mercado de que o Federal Reserve (Fed) vai manter a taxa de juros na reunião de semana que vem. Os indicadores de hoje, no entanto, deixam a decisão de novembro em aberto, insuficientes para cravar se o Fed vai subir os juros até o fim do ano, ressalta o BMO.
Para a Marex, com o passar do dia os investidores ficaram aliviados pelo fato de “os números não terem sido ainda piores”.
Nesta tarde, o governo dos EUA também leiloou US$ 20 bilhões em T-bonds de 30 anos, e sinalizou demanda acima da média, o que pontualmente acentuou a queda nos rendimentos dos Treasuries longos, de acordo com o BMO.
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