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O Conselho de Administração da Rumo (RAIL3) aprovou a 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária (que não desfruta de privilégios), com garantia fidejussória (garantias pessoais) adicional, em até duas séries, totalizando R$ 1,5 bilhão. Esses títulos de dívidas são emitidos por empresas para uso dos recursos em projetos específicos.
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No caso da Rumo, serão emitidas 1,5 milhão de debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1 mil e vencimento em 2036 (1ª série) e 2041 (2ª série).
A remuneração da primeira série será equivalente à taxa interna de retorno (TIR) do Título Público Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais, com vencimento em 15 de maio de 2035, decrescida exponencialmente de uma sobretaxa equivalente a 1,12%.
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Já a remuneração das debêntures da segunda Série será equivalente à taxa interna de retorno do Título Público Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais, com vencimento em 15 de agosto de 2040, decrescida exponencialmente de uma sobretaxa de 1,05% ao ano.
A totalidade dos recursos líquidos obtidos com a emissão será destinada ao pagamento de despesas e gastos futuros, ao reembolso de despesas e/ou gastos, e à outorga, concessão e arrendamento da Rumo, desde que tais despesas e gastos tenham ocorrido em prazo igual ou inferior a 48 meses da data de encerramento da oferta.
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