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Investimentos

BBB dos investimentos: veja quais ativos colocar no paredão e eliminar

A pedido do E-Investidor, especialistas indicam quais produtos ter como proteção e quais excluir da carteira

Por Artur Nicoceli

21/01/2023 | 3:00 Atualização: 24/01/2023 | 17:45

Tadeu Schmidt apresenta o BBB 23. Foto: Globo/Paulo Belote
Tadeu Schmidt apresenta o BBB 23. Foto: Globo/Paulo Belote

A nova temporada do Big Brother Brasil começou na segunda-feira (16) e logo terá a primeira eliminação de um participante. No reality show, existe a indicação de quem deve ir para o “paredão” e há o ‘anjo’, que garante para si ou para outro participante a permanência no programa por mais uma semana.

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Segundo especialistas ouvidos pelo E-Investidor, a mesma lógica também pode ser aplicada às carteiras de investimentos. Ou seja, é preciso entender como está o ‘jogo’ econômico e político do Brasil e do mundo para escolher alguns ativos que podem ir para o paredão ou sair da carteira.

Luís Moran, head da EQI Research, diz que é importante ficar “de olho” no fim da política de Covid-zero na China, que pode ocasionar uma reabertura econômica da região e, consequentemente, uma maior demanda por commodities.

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O arrefecimento do coronavírus no país asiático pode, por exemplo, elevar o consumo do petróleo em 2023 em quase 200 mil barris por dia (bpd), afirmou a Agência Internacional de Energia (AIE) – bem acima dos níveis pré-pandemia, impulsionando  as petrolíferas brasileiras.

Moran afirma ainda que se concretizado o fim do isolamento na China, o Brasil pode ser beneficiado como destino de investimento estrangeiro, pois é um mercado relativamente líquido, com boa governança corporativa para os padrões de mercados emergentes e não envolvido diretamente em questões geopolíticas sérias.

“O País precisa estar pronto para aproveitar essa oportunidade, com o governo reconstruindo a confiança perdida na sua disciplina fiscal, que garantiria uma trajetória sustentável para a dívida pública”, afirma Moran. Esse é também um ponto importante para Guilherme Ishigami, especialista da RJ Investimentos.

Para ele, a questão é como o novo governo lidará com a responsabilidade fiscal, e principalmente será de fato o plano econômico. “Se vai ser um viés mais político, mais técnico ou com pragmatismo econômico”.

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Outro ponto para se ter no radar, segundo os especialistas, são os juros. Ao mesmo tempo em que a inflação doméstica seguir em patamares altos, a taxa Selic em dois dígitos deve aumentar a atratividade da renda fixa, o que consequentemente faz com que a renda variável fique em segundo plano para os investidores.

Como se proteger?

Em 2023, o Ibovespa teve fortes variações tanto para baixo quanto para cima na comparação com os dois anos anteriores. Essa instabilidade – chamada tecnicamente de volatilidade -, traz uma insegurança ao investidor, pois há mais chances de perder dinheiro dependendo dos ativos que possui.

E, quanto maior a distorção dos preços, mais arriscado é para o investidor. Segundo a Economatica, a volatilidade entre 2 de janeiro e a última sexta-feira (20) foi de 24,22%. No mesmo período do ano anterior, foi de 18,54%. Dessa forma, para tentar se proteger de possíveis quedas, Rachel De Sá, chefe de economia da Rico, indicou dois produtos como ‘anjos’: pós-fixados e títulos atrelados à inflação.

No primeiro caso, ela justifica que, se a taxa Selic se manter no mesmo patamar até o final de 2023 (13,75%), o produto pode entregar um bom retorno, sem volatilidade e com previsibilidade para o investidor. Ela aponta como exemplos o CDB de instituições sólidas, fundos DI sem exposição a crédito privado e o Tesouro Selic.

Leia também: quanto rende investimentos de renda fixa com a atual taxa de juros

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Já os produtos atrelados ao IPCA são indicados porque têm uma parte pré-fixada e uma parte é pós-fixada. No tesouro, por exemplo, há títulos que oferecem a inflação (que pode variar) somado a juros definidos. “Assim, o dinheiro alocado nesses itens não perdem poder de compra”, afirma a especialista. Veja os exemplos:

Outros especialistas destacaram que poucas empresas conseguem, pela sua diversificação e parte operacional, mostrar crescimento e rentabilidade com baixa correlação com o cenário macro. “Um caso é a WEG (WEGE3), que mantém crescimento elevado e consistente há vários anos, é o exemplo mais claro [de um ativo de proteção na bolsa]”, declara o head da EQI Research.

Paredão e eliminação

O analista da CM Capital Marco Monteiro, a pedido do E-Investidor, se colocou no lugar dos participantes do BBB e indicou três ativos para estarem no paredão, além de eliminar outros três produtos da carteira.

O especialista indicou:

  • Bradesco (BBDC4) – “O banco, na última divulgação de balanço, teve lucro líquido abaixo do esperado e, graficamente, se perder os patamares de R$ 12,98, pode acelerar uma movimentação baixista”;
  • IRB Brasil (IRBR3) – “Apesar do ativo fazer um pivô de alta no gráfico diário, eu teria muita atenção, pois, o mesmo pode ser apenas uma correção [de mercado]”;
  • Gafisa (GFSA3) – apesar da companhia ter disparado mais de 300%, ficando interessante para a retomada da alta, [pode ser que retome os R$ 10,00, um preço não mais interessante, principalmente com os juros nos dois dígitos]”.

Porém, se fosse para eliminar de vez da carteira, as indicações seriam:

  • Americanas (AMER3) – “Devido aos atuais acontecimentos, fica meio obscuro os próximos passos da companhia e vai levar tempo para reatar a confiança dos investidores na ação”;
  • Oi (OIBR3) – “O ativo se encontra em uma tendência de baixo, ainda mais depois do grupamento. Além disso, a empresa reporta prejuízos e também descontinuará as projeções (guidance), que previa uma receita líquida de R$ 14 bilhões a 15 bilhões em 2024”;
  • Hapvida (HAPV3) – “O papel está em mínimas históricas, fazendo com que o investidor tenha perdas de seu patrimônio”

O head da EQI Research, por sua vez, optou por não indicar um nome específico de ação, mas apontou que o mercado de consumo, conhecido como discricionário, deve ir ao paredão, pois, “é impactado pela demanda fraca, [á que a inflação está alta]”. As vendas do varejo caíram 0,6% em novembro do ano passado ante outubro, apontou o último levantamento do IBGE.

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No ponto de vista da eliminação, ele indica as locadoras de automóveis, “já que também são expostas aos temas de consumo e juros”, e as companhias aéreas, “que devem enfrentar uma pressão nos custos dos combustíveis, [com a alta do petróleo]”.

  • Veja a cobertura completa do BBB 23 no E+, do Estadão

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