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As decisões de juros do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) brasileiro e do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) nos Estados Unidos, juntamente com a entrevista do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, são os eventos principais desta quarta-feira (31), a chamada Super Quarta.
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Ainda na agenda do dia, dados do mercado de trabalho, como a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua brasileira de dezembro e o relatório de empregos ADP nos EUA em janeiro, assim como os resultados de Santander (SANB11), Mastercard (MSCD34) e Boeing (BOEI34), impactarão os ativos financeiros.
O Ibovespa deve antecipar uma postura defensiva, refletindo Nova York. Essa atitude pode afetar a liquidez em meio aos resultados do Santander. Além disso, quedas de mais de 1% no preço do petróleo e acima de 3% no preço do minério de ferro para maio na China sugerem pressão sobre os papéis de Petrobras (PETR3;PETR4) e Vale (VALE3).
No pré-mercado em NY, o principal ETF (fundo que acompanha índices e negociado em bolsa) brasileiro, EWZ, registrava uma queda de 0,21% no início do dia. Os ADRs (recibos que permitem comprar nos EUA ações de empresas não americanas) da Petrobras perdem 0,18%, enquanto os da Vale cedem 0,86%.
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A curva de juros futuros está sensível à oscilação dos rendimentos dos Treasuries (títulos de dívidas emitidos pelo Tesouro dos Estados Unidos) e os economistas estarão atentos à Pnad Contínua e às notícias sobre as contas públicas antes dos anúncios do Fed e do Copom, este último previsto para repercutir apenas na quinta-feira (1º), já que a decisão só sai após o fechamento do mercado.
A expectativa é que o Banco Central reduza a taxa Selic em 0,50 ponto porcentual, para 11,25% ao ano, nesta quarta-feira, com a possibilidade de ao menos dois cortes adicionais na mesma magnitude nas reuniões de março e maio, conforme apurado pelo Projeções Broadcast. Em relação à Pnad, a mediana do mercado aponta uma taxa de desemprego de 7,5% no quarto trimestre de 2023, com a desocupação esperada para encerrar 2023 no nível mais baixo para o fim de um ano desde 2014, atingindo 6,6%.
O mercado de câmbio pode ser impactado pela rolagem de contratos futuros durante a quinta, com a definição da última taxa Ptax (taxa de referência para as operações de câmbio no mercado financeiro) de janeiro, que fundamenta os ajustes de contratos cambiais futuros, portfólios de investimentos em moeda estrangeira e resultados corporativos. Após essa disputa técnica, a expectativa é de que o dólar reflita mais a temperatura dos ativos em Nova York
Às 16 horas, o Fed divulgará a decisão de política monetária, seguida pela fala do presidente Jerome Powell às 16h30. Pela manhã, o investidor aguarda o relatório ADP de empregos no setor privado nos EUA em janeiro (10h15); o índice de custo de emprego no quarto trimestre de 2023 (10h30); o Índice de Gerentes de Compras (PMI) do país em janeiro (11h45) e os balanços de Mastercard e Boeing, antes da abertura dos mercados à vista em Nova York.
Na Alemanha, a prévia do índice de inflação ao consumidor (CPI) de janeiro será publicada às 10h, e, na China, o PMI industrial mensal às 22h45. Na agenda brasileira, destaca-se a taxa de desemprego no trimestre móvel encerrado em dezembro, juntamente com outros resultados da Pnad Contínua Mensal às 9h.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva encontra-se com o ministro da Justiça, Flávio Dino, durante a manhã, seguido por uma coletiva temática sobre as ações realizadas pela Justiça durante sua gestão. No final do dia, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reúne-se com os ministros do Empreendedorismo, Marcio França, do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, e do Trabalho, Luiz Marinho, às 17h.
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