As ações da Intelbras (INTB3) podem disparar até 71% até o final de 2025, mostram estimativas do analista da XP Investimentos publicadas na noite deste domingo (17). O especialista calcula um preço-alvo de R$ 28 para o fim de 2025, uma possível alta de 71% na comparação com o fechamento de quinta-feira (14), quando a ação encerrou o pregão a R$ 16,40.
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O analista explica que atualizou suas estimativas para a empresa do setor de tecnologia após os resultados do terceiro trimestre de 2024 mostrarem um crescimento sólido da receita, apesar da pressão de margem de fatores cíclicos. “Vemos uma inflexão positiva na lucratividade nos próximos trimestres impulsionada por ajustes de preço e mix e o foco da empresa em retorno”, aponta Bernardo Guttmann, que assina o relatório da XP Investimentos.
O lucro líquido da Intelbras foi de R$ 129,3 milhões no terceiro trimestre de 2024, alta de 16,6% na comparação com o mesmo período do ano passado. O Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) chegou a R$ 150 milhões no terceiro trimestre de 204, alta de 17,4% em relação ao terceiro trimestre de 2023.
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“O trimestre foi marcado por um sólido crescimento da receita, enquanto as margens acabaram pressionadas por variações cambiais e maiores custos logísticos. Em nossa visão, a empresa tem drivers claros em todos os segmentos que permitem um crescimento lucrativo de dois dígitos, principalmente em segurança e comunicações (TIC)”, argumenta Guttmann.
O analista reforça que a ação do setor de tecnologia está interessante para o investidor em função de três fatores. O primeiro é o balanço patrimonial forte da companhia, com boa parte de seus ativos em um caixa líquido. Outro motivo é que as margens estão em trajetória de recuperação neste e nos próximos trimestres. E um dos principais é que o preço da ação da Intelbras oferece baixo risco de queda: os analistas calculam que a ação está descontada ao ser negociada a 8 vezes o Preço sobre o Lucro (P/L) estimado para 2025.
Ainda assim, o analista cortou o preço-alvo da Intelbras (INTB3) de R$ 29 para R$ 28 devido a um maior custo de capital e mudanças nas premissas de receita e margem da companhia. No entanto, a recomendação para o papel ainda é de compra e a corretora possui o papel como o seu preferido do setor de tecnologia da Bolsa de Valores. O preço-alvo de R$ 28 representa alta de 71% na comparação com o fechamento de quinta-feira (14), quando a ação encerrou o pregão a R$ 16,40.
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