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Não por acaso, em 2023, pela primeira vez em sete anos caiu o número de investidores cadastrados e com contas ativas na B3. Segundo a própria instituição, ao fim de dezembro eram 5,74 milhões de CPFs ante 5,85 milhões em dezembro de 2022. Recuo de 1,9%, equivalente a 110 mil pessoas.
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O diagnóstico para o fenômeno é um tanto óbvio. A alta volatilidade da Bolsa de Valores assustou os investidores mais leigos, acostumados à segurança da renda fixa e com dificuldades para lidar com as perdas quando há desvalorização das ações. Eles investem com o pensamento voltado para a valorização, mas quando acontece o contrário, ficam assustados e resolvem parar.
Com os milhares de traders que ingressam no mercado financeiro todos os anos, não é diferente. Pesquisa da Fundação Getulio Vargas (FGV), mostra que 90% dos traders pessoas físicas só perdem dinheiro. Por isso, boa parte desiste. A mesma pesquisa, porém, mostra que quando a operação é realizada por empresas a situação se inverte e elas ganham mais do que perdem.
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Por que será que isso acontece?
A resposta é simples: falta de preparo. As operações feitas por empresas geram bons retornos porque não são as companhias propriamente ditas que fazem as operações e, sim, profissionais contratados muito bem-preparados. Ou seja, são pessoas físicas que atuam em nome de um CNPJ.
Sendo assim, qualquer trader que resolva atuar de forma independente pode ganhar dinheiro se estiver preparado. Trader não pode ser confundido com jogador ou apostador. Trader é um profissional do mercado financeiro e, como qualquer profissional, precisa ter conhecimento da atividade. Ninguém vai ser bem-sucedido como contador, médico, engenheiro, pedreiro, mecânico ou qualquer outra atividade se resolver atuar sem a mínima noção de como executar o trabalho.
A pergunta que fica é: como alcançar a consistência no day trade e, desta forma, passar a ter lucros? Apresento neste espaço cinco dicas para quem deseja ganhar dinheiro operando diariamente no mercado.
Para ser trader não há a necessidade de fazer faculdade nem ter um bom nível de escolaridade. Mas o interessado precisa entender como funciona o mercado financeiro. Há cursos gratuitos e pagos disponíveis na internet. Mesas proprietárias, como é o caso do TC Star Desk, oferecem conhecimento em suas plataformas. Então, aproveite bem estes cursos antes de colocar seu dinheiro em risco. O conhecimento aqui é determinante, afinal, você não deixaria um amador fazer uma cirurgia em você ou projetar e construir a sua casa.
O trader não será bem-sucedido se não conseguir se controlar. Ele não pode se desesperar quando perde nem se empolgar quando ganha. Em ambos os casos, achando que consegue recuperar a perda ou que dá para ganhar muito mais, o operador se arrisca além do que devia e, na maioria dos casos, fica sem nada. No day trade não existe estratégia 100% assertiva.
Quem ainda tem dúvidas sobre isso pode tentar uma estratégia diferente a cada dia. Mas já o faça ciente de que nenhuma vai garantir lucro sempre. O que o trader deve buscar sempre é consistência nas operações, o que significa obter entre 70% e 90% de sucesso, em média.
O trader precisa atuar diariamente para conseguir lucrar, pois ganha dinheiro explorando a liquidez do mercado. Assim, deve ter consciência dos riscos e gerenciá-los. Isso significa criar parâmetros com base na própria realidade.
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O mercado é volátil, imprevisível e requer cuidado. Então, do total disponível para investimento, qual o porcentual máximo de perda você consigue suportar diariamente? Em outras palavras, em que momento parar de operar e deixar para o dia seguinte será a melhor decisão? Em quantos minicontratos e com quais valores fica mais seguro arriscar?
Ao definir parâmetros de operação, o trader evita sua própria quebra. Dificilmente um profissional se mantém se o tombo for de um patamar muito alto. É mais fácil recuperar uma perda de 5% ou 10% do que de 90% ou 100%.
Cada trader tem uma estratégia própria (preferida) para lucrar com day trade. Mas, no mercado financeiro, um dia nunca é igual ao outro. Por isso, o profissional precisa conhecer mais de uma estratégia. Há várias disponíveis, como scalping, reverse, momentum e white flag. E nada impede cada um de desenvolver uma própria – ou até mesmo utilizar robôs, desde que estejam parametrizados de acordo com os interesses do profissional. O importante é não se prender a uma única solução.
Pluralidade de estratégias se assemelha a um ambiente com diversas portas de saída. Na hora do incêndio, o operador tem por onde escapar.
Você obteve conhecimento, preparou-se psicologicamente, gerenciou os possíveis riscos e estudou sobre várias estratégias, no entanto, ainda será um profissional inexperiente. Se tivesse estudado engenharia, antes de assumir uma obra teria de trabalhar como estagiário para ver como tudo funciona na prática.
No mercado financeiro a experiência conta muito. Então, por que arriscar o próprio capital se há formas de ingressar no mercado com risco zero?
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Hoje, com a popularização das mesas proprietárias, não há razão para perder dinheiro. Ao entrar numa mesa proprietária, o trader vai operar com o dinheiro da empresa, que delimita os riscos. O ganho será dividido entre o profissional e a mesa, mas o prejuízo fica só com a organização.
Resumindo, funciona como se fosse um estágio: o trader coloca em prática tudo o que aprendeu, calibra seu controle emocional, testa estratégias e aprende a gerenciar riscos observando o funcionamento da plataforma.
Seguindo esses passos, não há porque temer as oscilações do mercado nem se preocupar com pesquisas acadêmicas que apontam cenários catastróficos.
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