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Após abrir em alta o primeiro pregão de 2026, o Ibovespa hoje encerrou a sexta-feira (2) em baixa. No fechamento, o índice recuava 0,36%, aos 160.538 pontos. As atenções do mercado estão em índices de gerentes de compras (PMIs, na sigla em inglês) no exterior, enquanto a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil ganha destaque local.
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As maiores quedas foram dos papéis do setor de proteína animal e agronegócio. Minerva (BEEF3) puxou as perdas, com recuo de 6,77%, negociada a R$ 5,37, refletindo o impacto das novas cotas impostas pela China às importações de carne bovina. Na sequência, Cyrela (CYRE4), que caía 3,77%, a R$ 23,96, em movimento de correção após desempenho recente mais forte. MBRF (MBRF3) também figurou entre as maiores baixas durante o dia, com queda de 3,25%, a R$ 19,26, igualmente pressionada pelo noticiário envolvendo o mercado chinês.
A Petrobras (PETR3; PETR4) ajudava a pressionar o Ibovespa para baixo, com perda de 0,83% nas ações ordinários (ON) e de 0,36% nos papéis preferenciais (PN), replicando o ajuste negativo do petróleo, em baixa em torno de 1,2% em Londres e Nova York. Já o minério de ferro caiu 0,57% na China, ainda assim, a ações da Vale (VALE3) subiam 0,01% na sessão.
A indefinição nos mercados internacionais prejudica a recuperação do Índice Bovespa, com os índices de Nova York sem direção única após a divulgação do Índice de Gerentes de Compras (PMI) industrial. O indicador caiu de 52,2 em novembro a 51,8 em dezembro, segundo pesquisa final divulgada hoje pela S&P Global. No câmbio, o dólar hoje apresenta queda de 0,82%, a R$ 5,43 na venda.
Os movimentos do dia ocorreram em um ambiente de baixa liquidez, dada a proximidade dos feriados da véspera e do fim de semana, e sem dados econômicos que tradicionalmente têm alto impacto no mercado.
O noticiário repercutiu uma série de medidas anunciadas pela China contra a importação de carne bovina, o que atinge principalmente o Brasil, o principal exportador. O governo chinês decidiu adotar cotas específicas por país com a imposição de uma tarifa adicional de 55% para volumes que excederem a cota estabelecida. A Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo) estima que a adoção das pode provocar perda de até US$ 3 bilhões em receita para o Brasil em 2026.
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Além disso, a Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, o aumento de capital da United Airlines na Azul (AZUL4), que envolverá duas emissões coordenadas: a oferta pública no valor de US$ 650 milhões, aprovada judicialmente, e um aumento de capital direcionado a parceiros estratégicos, como a United Airlines.
No âmbito fiscal, passou a valer oficialmente a nova faixa de isenção do Imposto de Renda (IR), que contempla contribuintes com renda mensal de até R$ 5 mil.
As bolsas asiáticas fecharam em alta no primeiro pregão de 2026, enquanto os mercados acionários de Nova York e da Europa retornam do feriado de Ano Novo apontando ganhos, apesar de PMIs de dezembro da Alemanha e da zona do euro abaixo das prévias e ainda em contração. O otimismo com a inteligência artificial sustenta as ações de tecnologia e levou a Bolsa da Coreia do Sul a uma nova máxima histórica.
Os juros dos Treasuries (títulos da dívida estadunidense) de curto prazo têm viés de baixa, enquanto o dólar hoje sobe frente a pares fortes, após o índice DXY acumular queda de 9,4% em 2025. Investidores aguardam dados de atividade dos Estados Unidos em um ambiente de liquidez reduzida.
Há expectativa de que o presidente Donald Trump anuncie ainda em janeiro o sucessor de Jerome Powell na presidência do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), mas a aposta majoritária do mercado é de manutenção dos juros neste mês. A ata da reunião mais recente indicou apoio a cortes à frente caso a inflação desacelere, embora tenha revelado divergências no comitê.
O início do ano traz mudanças que afetam diretamente o orçamento das famílias brasileiras. A partir deste 1º de janeiro, passa a valer a nova faixa de isenção do Imposto de Renda (IR), que contempla contribuintes com renda mensal de até R$ 5 mil. Sancionada em novembro, a medida deve alcançar cerca de 15 milhões de pessoas. Até então, o limite de isenção correspondia a dois salários mínimos, o equivalente a R$ 3.036. Leia todos os detalhes na matéria do Estadão.
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Além disso, o salário mínimo foi reajustado em 6,79%, passando de R$ 1.518 para R$ 1.621. O aumento considera o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado até novembro e assegura ganho real, acima da inflação, ainda que dentro das restrições impostas pelo arcabouço fiscal.
Sem um forte catalisador macroeconômico, o pregão na B3 tende a ser guiado por notícias corporativas e fatores domésticos.
Entre os destaques, estão a decisão da China de adotar cotas por país para a importação de carne bovina e a aprovação, sem restrições, pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), do ato de concentração entre a United Airlines e a Azul (AZUL4).
Também deve repercutir o aumento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), tributo estadual, sobre gasolina, diesel e gás de cozinha a partir de hoje. Com isso, a gasolina sobe R$ 0,10 por litro, para R$ 1,57; o diesel tem elevação de R$ 0,05 por litro, para R$ 1,17; e o gás de cozinha registra aumento de R$ 1,05 por botijão, segundo decisão do Confaz.
No mercado de juros, em especial, os investidores devem aguardar a agenda da próxima semana, que traz dados de inflação — como o IPCA de dezembro — e indicadores de atividade. No último pregão de 2025, o Ibovespa subiu 0,40% e encerrou o ano com alta de 34%, enquanto o dólar caiu 1,43% no dia e recuou 11,18% no acumulado do ano.
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Os juros fecharam próximos da estabilidade após os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados na terça-feira, confirmarem a percepção já majoritária de que a Selic deve ser reduzida em março, deixando pouco espaço para um corte em janeiro.
O Ibovespa hoje começa 2026 em um ambiente ainda marcado pela digestão dos últimos sinais de política monetária globais. No exterior, os investidores acompanham uma bateria de indicadores de atividade, com destaque para os índices de gerentes de compras (PMIs, na sigla em inglês). No calendário interno, sai o Índice de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S) de dezembro e de 2025.
O primeiro pregão de 2026 deve ter baixa liquidez, com parte dos mercados internacionais ainda fechada, como Japão e China continental, por causa do feriado de Ano Novo. Também entrou em vigor ontem a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil.
Esses e outros dados do dia ficam no radar de investidores e podem impactar as negociações na bolsa de valores brasileira, influenciando o índice Ibovespa hoje.
*Com informações de Silvana Rocha, Gustavo Nicoletta e Maria Regina Silva, do Broadcast
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