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O BB Seguridade (BBSE3) deve pagar cerca de 10,5% do seu valor de mercado em dividendos nos próximos 12 meses, apontam analistas do BTG Pactual em relatório enviado à imprensa nesta terça-feira (6). A estimativa é feita após a companhia ter divulgado um lucro líquido ajustado de R$ 1,870 bilhão no segundo trimestre deste ano, o que representa um crescimento de 1,6% em relação ao mesmo intervalo de 2023.
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Os analistas do banco comentaram que os resultados do segundo trimestre de 2024 tendem a ser os mais difíceis do ano. Isso porque eles refletem as perdas registradas pela companhia devido às enchentes do Rio Grande do Sul. O índice de sinistralidade da Brasilseg foi de 27,2% no segundo trimestre de 2024, alta de 0,8 ponto porcentual na comparação com o primeiro trimestre de 2024. Em relação ao segundo trimestre de 2023 houve uma queda de 0,9 ponto porcentual.
Segundo o BB Seguridade, a catástrofe no Rio Grande do Sul causou uma despesa de R$ 85,5 milhões, que foi parcialmente compensada em R$ 51,2 milhões pelo acionamento da proteção de resseguro para cobertura de catástrofe e excesso de dano. Em meio a essa boa saída da situação complicada do Rio Grande do Sul, os analistas esperam que a empresa tende a surfar e entregar um melhor resultado no segundo semestre de 2024.
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“Vemos melhores tendências de receita bruta e resultados financeiros no segundo semestre com um impacto positivo de transferência para 2025, onde estimamos melhorias em média 4% acima da expectativa do mercado”, dizem Eduardo Rosman, Thiago Paura e Ricardo Buchpiguel, que assinam o relatório do BTG.
Para 2024, o BTG calcula que a seguradora deve lucrar R$ 8,1 bilhão, alta de 5% na comparação com o lucro de R$ 7,71 bilhão registrado pela empresa no acumulado de 2023. Sendo assim, os analistas comentam que apesar da perda do resultado final, eles continuam construtivos em relação às ações do BB Seguridade. Os especialistas estimam uma capturação de receitas mais forte do que o inicialmente esperado, com a controladora Banco do Brasil recuperando participação de mercado.
“Além disso, reiteramos nossa recomendação de compra para o papel. Uma Selic mais alta por mais tempo também deve ajudar os resultados financeiros da empresa”, apontam Rosman, Paura e Buchpiguel. O banco calcula um preço-alvo de R$ 44 para s ações do BB Seguridade (BBSE3) nos próximos 12 meses, uma alta 27,16% na comparação com o fechamento de segunda-feira (5), quando a ação encerrou o pregão a R$ 34,60.
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