A leitura do CPI, índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos, mostrou alívio na inflação cheia e núcleo em linha com as projeções. O resultado derrubou os rendimentos dos Treasuries, títulos públicos americanos, e deixou o dólar perto da estabilidade frente às principais moedas, enquanto as bolsas de Nova York operavam em alta. O movimento reforça a percepção de que o Fed, Federal Reserve, banco central dos EUA, pode conduzir o ciclo de juros com menos pressão no curto prazo.
O petróleo alternava leves perdas e ganhos, com as discussões sobre a oferta da Organização dos Países Exportadores de Petróleo ( Opep+). O ouro ensaiava recuperação na esteira da queda dos yields, as taxas de retorno dos Treasuries.
Na Ásia, o minério de ferro recuou mais de 2% nos contratos negociados em Dalian, na China, e em Cingapura. O movimento, às vésperas do Ano-Novo Lunar, adicionou cautela a mercados emergentes mais expostos a matérias-primas. Na Europa, os principais índices acionários operavam sem direção única após dados mornos do Produto Interno Bruto (PIB), e declarações de dirigentes de bancos centrais.
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No início da tarde, o Ibovespa, principal índice da B3, recuava e tentava se sustentar na faixa dos 184 mil pontos, em sessão de realização antes do feriado prolongado. As quedas eram disseminadas, com pressão concentrada nas blue chips, ações de maior peso e liquidez do índice. A fraqueza do minério afetava empresas de mineração e siderurgia, enquanto o desempenho mais fraco de ações de tecnologia no exterior também contaminava o humor local.
No câmbio, o dólar ganhava terreno frente ao real, em ajuste técnico após quedas recentes e sensível à baixa das commodities, apesar do alívio nas taxas dos Treasuries depois do CPI. Na curva de juros, que reflete as expectativas para a taxa básica ao longo do tempo, os contratos futuros exibiam pouca variação, com viés de baixa nos vencimentos mais longos e sem alteração relevante na precificação.
No campo da atividade, as vendas no varejo de dezembro reforçaram a leitura de um início de ano mais fraco para a economia, contribuindo para a postura defensiva dos investidores.
Entre as ações do índice, a sessão era majoritariamente negativa, em linha com a realização pré-Carnaval. A Vale (VALE3) recuava cerca de 3% após uma sequência de máximas, acompanhando a queda do minério, mesmo tendo divulgado números operacionais robustos no 4T25, quarto trimestre de 2025. Bancos cediam em bloco, adicionando peso ao índice, enquanto a Petrobras (PETR3; PETR4) também operava em baixa em meio à volatilidade do petróleo.
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Na ponta positiva, a Eneva (ENEV3) figurava entre as maiores altas depois de a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovar editais de leilões de reserva de capacidade com tetos de preço mais elevados, abrindo espaço para novos projetos e renovação de ativos. No setor de siderurgia, o desempenho era misto, com a Usiminas (USIM5) avançando após reportar lucro no 4T e sinalizar possível benefício com medidas antidumping, mecanismo usado para proteger a indústria local de importações a preços considerados desleais.
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