Oscar da bolsa: as ações que merecem estar na carteira de 2023

No final de semana do Oscar, não são somente os atores que vão desfilar no tapete vermelho. Enquanto os cinéfilos veem os melhores filmes de 2022, o E-Investidor foi atrás das melhores ações que merecem ser indicadas para a sua carteira de investimentos em 2023. São cinco ações indicadas para o investidor manter na carteira neste ano.

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Os maiores destaques dos analistas consultados ficaram com as ações focadas em commodities, como a PetroRio (PRIO3), empresa cujas as aquisições realizadas nos últimos anos dão perspectiva de novas altas como as que a companhia tem registrado desde o início da pandemia de Covid-19. Por mais que o ativo não registre um bom desempenho em 2023 – com queda de cerca de 10% até o pregão da última sexta-feira (10) – quase todos os analistas recomendam a compra do papel.

Junto com a PetroRio entre as recomendações dos analistas para este ano aparece a Petrobras (PETR3 e PETR4). A estatal em 2022 foi mais uma vez a campeã de dividendos na Bolsa de Valores brasileira e a alta no petróleo fez com que ela –  e seus pares do setor –  apresentassem valorização nos últimos anos. Por mais que a Petrobras seja objeto de disputa política, ela ainda segue como um dos papéis mais interessantes para se ter na carteira em 2023, segundo os especialistas do mercado.

Confira as candidatas ao Oscar das ações em 2023 na visão dos analistas Vitorio Galindo (da Quantzed), Ricardo Brasil (Gava Investimentos), Richard Camargo (Empircus Research), Ruy Hungria (Empiricus Research).

PetroRio ON (PRIO3)

O maior destaque entre todas as ações mencionadas vai para a PRIO3. Além de ser o segundo melhor desempenho entre todas as ações no ano passado, a petrolífera também registrou a maior valorização desde o início da pandemia – de 1.482%, segundo dados do TradeMap. Ainda que resultados passados não garantam ganhos futuros, a empresa oferece boas perspectivas de crescimento.

Para Vitorio Galindo, analista de investimentos CNPI e head de análise fundamentalista da Quantzed, a Petro Rio vai ser ainda melhor em 2023 do que em 2022. “A gente tem uma expectativa para PRIO3 em 2023 melhor do que em 2022 por conta do crescimento da própria empresa. Ela fez diversas aquisições nos últimos anos, como Albacora Leste, que era da Petrobras. Então, tem diversos ativos para melhorar sua produção”, disse.

“O potencial de crescimento da PRIO3 é de duplicar ou triplicar a sua produção, mesmo que o Brent e o dólar venham a cair. Então, tudo isso anima demais a gente”, completou.

As ações PRIO3 também foram destaque entre os papéis recomendados para março, como pode ser visto nesta reportagem. Os ativos da companhia estavam presentes em 6 das 11 carteiras consultadas.

Banco do Brasil Seguridade ON (BBSE3)

Outra ação que veio com destaque dos analistas foram os papéis do Banco do Brasil Seguridade (BBSE3), fundamentados, principalmente, no alto patamar das taxas de juros, que acaba por beneficiar as empresas seguradoras.

Com a Selic em 13,75% no mercado doméstico e com as falas de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed, o Banco Central americano), indicando um ciclo de aperto monetário maior nos EUA, Ricardo Brasil, fundador da Gava Investimentos, recomenda a manutenção de BB Seguridade na carteira.

Richard Camargo, analista da Empircus Research, também recomenda a ação da empresa. “BB Seguridade é uma das melhores recomendações neste ano, com valorização de 90% desde o começo de 2022 até o fechamento de ontem (9) e alta de 8% só neste ano. Os números em seguros, como o volume de prêmios, vem crescendo nos principais segmentos, especialmente no agronegócio”, disse.

Petrobras ON e PN (PETR3 e PETR4)

Outra ação recomendada pela maioria dos analistas foi a Petrobras, tanto a PETR3 quanto a PETR4, considerando a distribuição de dividendos. Em 2022 a estatal teve um desempenho acima da média por conta da alta do preço do petróleo, devido à Guerra na Ucrânia.

O balanço do quarto trimestre de 2022 da empresa, divulgado no último dia 1.º, reportou lucro líquido de R$ 188,3 bilhões em 2022, o maior da história da petrolífera e da Bolsa de Valores brasileira. A Petrobras também divulgou a distribuição de mais um “superdividendo”, no valor de de R$ 2,75 por ação, o que representa uma distribuição total equivalente a R$ 35,7 bilhões.

No entanto, os analistas alertam que os papéis da empresa podem ser prejudicados neste ano por conta de influências políticas. “

Para 2023, a expectativa é de resultados menos empolgantes que em 2022, um pouco por conta do recuo nos preços dos barris de petróleo, mas também porque a nova política de maiores investimentos em renováveis deve reduzir a distribuição de dividendos pela frente. Mesmo assim, dado o valuation (valor do ativo) muito descontado e um dividend yield (rendimento do dividendo) elevado, PETR3/PETR4 ainda faz sentido”, disse Ruy Hungria, analista da Empiricus Research.

Hypera ON (HYPE3)

A Hypera (HYPE3), quarta ação que mais subiu em 2022, segue como uma das recomendações para 2023. A farmacêutica tem como estratégia de negócio desenvolver novos produtos, como o Benegrip, que agora conta com novos produtos como: xarope, produtos infantis, vitamina C, entre outros.

De acordo com a própria empresa, as novas criações de 2021 e 2022 devem contribuir com um faturamento de cerca R$ 2,6 bilhões nos próximos 5 anos, cerca de 38% do crescimento atual. A Hypera também apresenta um portfólio cheio, composto por 18 “power brands” (marcas de peso), com 14 delas como líderes de segmento.

Para Hungria, da Empiricus, esses fundamentos fazem com que a Hypera apresente uma boa perspectiva de retornos para 2023.

“A expectativa é de que as sinergias continuem a ser capturadas, o que combinado com um portfólio de marcas robustas, um setor bastante resiliente mesmo na crise, e a entrada no segmento institucional, devem continuar contribuindo com crescimento rentável da Hypera. Além disso, os múltiplos seguem abaixo da média histórica, mesmo com um portfólio de maior qualidade e maior capacidade de crescimento, o que mantém a nossa visão otimista para os papéis em 2023”, disse o analista.

Eletrobras PNB (ELET6)

Por fim, a última ação recomendada pelos analistas é a ELET6. Mesmo com o ano de 2022 cheio de turbulências devido ao processo de privatização, as ações da Eletrobras ainda conseguiram figurar entre as que mais se valorizaram no ano passado.

O ano de 2023 também começou conturbado para a empresa de energia, uma vez que com a mudança de governo e a entrada de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no cargo de presidente da República os rumores de uma possível reestatização da empresa começaram. No entanto, para Hungria, mesmo com as dificuldades que a empresa vêm sofrendo nesse início de ano, ela ainda tem muito espaço para crescimento no longo prazo.

“Hoje a Eletrobras tem custos por funcionário e por capacidade instalada duas a três vezes acima dos seus pares privados, o que abre amplo espaço para melhora de resultados. Não sabemos se 2023 já nos mostrará uma ampla evolução nesse sentido, mas temos uma visão positiva para os papéis por entender que num período de até três anos haverá uma melhora de resultados operacionais relevante por conta dessa maior eficiência”, disse.

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