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Ao analisar os números, os analistas do banco classificaram o papel da companhia como outperform (equivalente a compra) e estabeleceram preço-alvo de R$ 7,4 por ação, uma valorização de 12,6% em comparação ao fechamento do pregão de terça-feira (21).
A projeção se baseia nos resultados que vieram em linha com as expectativas da corretora. “O Ebitda caixa recorrente da Copel ficou em linha com nossas estimativas e teve um significativo aumento anual, impulsionado pelos segmentos disco e G&T (Geração e Transmissão), bem como melhores números em Compagas”, escreveram os analistas em relatório. O Ebitda recorrente da companhia foi de R$ 1.223 milhões veio em apenas 2,8% acima da nossa estimativa e 40% do montante reportado no ano anterior.
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A Copel divulgou lucro líquido de R$ 623,5 milhões no último trimestre de 2022, o que representa um crescimento de 57,4% em comparação ao quatro trimestre de 2021. Outro destaque sobre os resultados foi a redução de custos referente à vertente de negócio de geração e transmissão de energia, que caiu 17% no acumulado de 2022.
No entanto, o Itaú BBA apontou os R$ 452,7 milhões de provisões relacionadas ações judiciais e os R$ 109,7 milhões líquidos de impairment (indicador sobre desvalorização dos ativos da empresa) como pontos negativos. As provisões para eventos de contingência no valor de R$ 453 milhões também pesaram de forma negativa na avaliação dos resultados. O banco ressaltou que a Taxa Interna de Retorno (TIR) segue atrativa por estar em torno de 16%, enquanto os rendimentos de títulos do tesouro brasileiro fica em torno de 6,3%.
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